商水县人民政府

关于调整2024年财政预算及政府债券

安排使用情况的报告

（2024年12月31日在县十六届人大常委会第二十四次会议上）

商水县财政局党组书记 张春风

 

尊敬的夏主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2024年财政预算调整及政府债券安排使用情况，请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

县第十六届人大四次会议审查批准我县2024年一般公共预算收入为142506万元，较2023年完成130740万元增长9%。在继续落实减税降费政策、房地产、土地交易市场持续低迷等因素的影响下，经过全县上下的共同努力，采取切实有效措施，一般公共预算收入计划调整为142599万元，较年初预算调增93万元。

（二）一般公共预算支出调整

县第十六届人大四次会议审查批准我县2024年一般公共预算支出为500913万元。随着一般性转移支付、专项转移支付、政府债券的增加，政府性基金预算收入的短收，一般公共预算支出需作调整。2024年一般公共预算收入总量为585352万元，其中：本级一般公共预算收入142599万元，上级补助收入412598万元，调入存量资金9888万元，调入政府性基金预算13694万元，调入国有资本经营预算402万元，一般债务收入6700万元，上年结余561万元，动用预算稳定调节基金8692万元。一般债券还本支出6923万元，调出资金9782万元，上解上级支出33605万元，一般公共预算支出拟调整为544824万元，较县十六届人大四次会议批准数预计调增43910万元，涉及政府采购事项作同步调整。

（三）预备费动用及年初预留计划安排情况

2024年县级年初安排预备费13000万元，根据预备费两个主要用途（一是应对突发的自然灾害等不可预测事件；二是未纳入年初预算，但年度执行过程中确需安排的支出），结合我县实际情况，计划安排如下：

1.用于防汛物资储备、特种作业车辆、大型排涝设备（龙吸水）购置、基层应急防灾能力提升1225万元；

2.用于落实脱贫不脱政策建档立卡贫困户医疗兜底保障、独生子女、双女户减免一人份参合补助779万元；

3.补发以前年度拖欠职工人员经费10996万元。

年初安排预留资金2500万元，主要是用于当年职工正常晋级进档、调资、非税征管经费及预算执行中不可预见支出，根据工作实际，计划将年初预留资金统筹用于2024年在职人员调资1608万元；用于退休人员退休费增支892万元。

二、政府性基金预算调整

（一）政府性基金预算收入调整

县第十六届人大四次会议审查批准我县2024年政府性基金预算收入125000万元，今年受国际大环境及楼市、土地市场低迷等因素影响，土地出让收入锐减，政府性基金预算收入拟调整为27807万元，较年初预算125000万元调减97193万元。

（二）政府性基金预算支出调整

县第十六届人大四次会议审查批准我县2024年政府性基金预算支出148718万元，按政府性基金预算“以收定支”的安排原则，2024年政府性基金预算收入总量为373982万元（本级政府性基金预算收入27807万元，上级补助收入6720万元，专项债务收入181500万元，上年结转102393万元，调入一般公共预算资金9782万元，调入其他资金45780万元），根据《中共周口市委办公室 周口市人民政府办公室印发<关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的落实方案>的通知》（周办〔2022〕29》号）及政府性基金预算存量资金要求，需调出13694万元弥补一般公共预算支出缺口，其中：用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1912万元，用于消化拖欠企业账款2000万元，专项债券到期还本支出54781万元，支出拟调整为305507万元。

三、国有资本经营预算收支调整

县第十六届人大四次会议审查批准我县2024年国有资本经营预算收入为803万元，由于县属国有企业公司利润不及预期，2024年国有资本经营预算收入预计完成402万元，收入计划调整为402万元。

县第十六届人大四次会议审查批准我县2024年国有资本经营预算支出为830万元，国有资本经营预算上级补助27万元，本级收入预计完成402万元，国有资本经营预算支出计划调整为429万元，其中402万元调入一般公共预算弥补财力缺口。

四、2024年新增债券发行及计划安排情况

2024年上级共下达我县新增债券142500万元(其中：一般债券500万元，专项债券142000万元），其中十六届人大四次会议报告安排99000万元(其中：专项债券99000万元，平漯周高铁21328万元），预算执行中新增化解中小企业账款专项债券限额2000万元，置换隐性债务限额11000万元，后续新增一般债券限额500万元，专项债券30000万元，止12月上旬已全部发行。其中：提前批安排34700万元，用于商水县物流快递公配中心建设、商水县循环经济产业园基础设施建设和商水县农副产品冷链物流中心建设三个项目，在县十六届人大四次会议上已报告；在县十六届人大常委会第二十次会议上，对新增化债限额2000万元及新发行的10700万元作了安排，对后续发行的95100万元（其中：一般债券500万元，专项债券94600万元），根据我县财政部门地债系统项目储备库及发改部门重大项目库双入库情况，结合我县政府工作重点，拟用于以下项目：

（一）一般债券500万元拟用于：

商水县中州大道（殷川大道—南干渠）雨水管网建设项目500万元。

（二）专项债券83600万元拟用于：

1.商水县物流快递公配中心项目3072万元；

2.商水县人民医院新建项目3000万元；

3.商水县中小微孵化基地项目18000万元；

4.商水县污水处理厂再生水利用项目3000万元；

5.商水县殡仪馆改造项目1200万元；

6.商水县高新技术产业园项目1000万元；

7.商水县周口西站站前综合交通枢纽建设项目1000万元；

8.新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市商水段）21328万元；

9.商水县中医院整体搬迁（二期）建设项目2000万元；

10.商水县城乡供水一体化项目10000万元；

11.商水经济技术开发区双创孵化园基础设施建设项目9000万元；

12.商水县颐和养老院6000万元；

13.商水县港口物流产业园项目5000万元。

（三）置换隐性债务专项债券11000万元拟用于：

1.商水县老城棚户区改造政府购买服务项目偿还本金9044万元;

2.商水县陈庄棚户区改造政府购买服务项目偿还本金1956万元。

（四）新增化解中小企业账款专项债券结余454万元拟调整情况：

由于2020年老旧小区改造项目竣工审计财务决算结余454万元，按照调整程序拟调整用于商水县老城陈庄棚户区改造政府购买服务项目454万元。

以上报告，现提请县十六届人大常委会第二十四次会议审查批准。

 

 

                      

    2024年12月30日