商水县人民政府

关于调整2023年财政预算（草案）及政府

债券安排使用情况的报告

（2023年12月28日在县十六届人大常委会第十三次会议上）

商水县财政局

 

尊敬的夏主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2023年财政预算（草案）调整及政府债券安排使用情况，请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

县第十六届人大三次会议审查批准我县2023年一般公共预算收入为125548万元，较2022年完成116789万元增长7.5%。在落实减税降费、房地产、土地交易市场持续低迷等因素的影响下，经过全县上下的共同努力，采取切实有效措施，2023年一般公共预算收入预计完成130740万元，较年初预算超收5192万元，同比增长11.9%，一般公共预算收入计划调整为130740万元。

（二）一般公共预算支出调整

县第十六届人大三次会议审查批准我县2023年一般公共预算支出为501603万元。随着一般性转移支付、专项转移支付、一般债券的增加，政府性基金预算收入的短收，一般公共预算支出需作调整。2023年一般公共预算收入总量为732029万元，其中：本级一般公共预算收入130740万元，上级补助收入446019万元，调入资金116221万元（政府性基金预算调入114016万元，存量资金调入2137万元，预算周转金调入68万元），一般债务收入24724万元，动用预算稳定调节基金14325万元。一般债券还本支出16800万元，上解上级支出30817万元，一般公共预算支出拟调整为684412万元，较县十六届人大三次会议批准数预计调增182809万元，涉及政府采购事项作同步调整。

（三）预备费动用及年初预留计划安排情况

2023年县级年初安排预备费13000万元，根据预备费两个主要用途（一是应对突发的自然灾害等不可预测事件；二是未纳入年初预算，但年度执行过程中确需安排的支出），结合我县实际情况，计划安排如下：

1.用于2023年冬春自然灾害救助138万元；

2.用于乡镇应急消防服务中心756万元；

3.用于困难群体救助、特困人员供养、残疾人两项补贴及优抚对象2023年提标增支1535万元；

4.用于夏收小麦烘干、收储600万元；

5.用于落实脱贫不脱政策建档立卡贫困户医疗兜底保障、独生子女、双女户减免一人份参合补助792万元；

6.用于补发以前年度拖欠职工人员费用9179万元。

年初安排预留资金12000万元，主要是用于当年职工正常晋级进档、调资、非税征管经费及预算执行中不可预见支出，根据工作实际，计划将年初预留资金统筹用于2023年调资2263万元；用于行政事业单位非税征管经费2900万元；用于退休人员物业服务补贴、基础绩效奖金、死亡抚恤金及退休人员增支6837万元。

二、政府性基金预算调整

（一）政府性基金预算收入调整

县第十六届人大三次会议审查批准我县2023年政府性基金预算收入126600万元，今年受国际大环境及楼市、土地市场低迷等因素影响，土地出让收入锐减，政府性基金预算收入拟调整为74226万元，较年初预算126600万元调减52374万元。

（二）政府性基金预算支出调整

县第十六届人大三次会议审查批准我县2023年政府性基金预算支出204360万元，按政府性基金预算“以收定支”的安排原则，2023年政府性基金预算收入总量为265976万元（本级政府性基金预算收入74226万元，上级补助收入15778万元，专项债务收入170310万元，上年结转5662万元），由于一般公共预算支出存在缺口，结合《中共周口市委办公室 周口市人民政府办公室印发<关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的落实方案>的通知》（周办〔2022〕29》号）要求，需调入一般公共预算114016万元，其中统筹用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目5980万元，专项债券到期还本支出11530万元，上解上级支出141万元，支出拟调整为140289万元。

三、国有资本经营预算收支调整

县第十六届人大三次会议审查批准我县2023年国有资本经营预算收入为402万元，由于县属国有企业公司2022年合并报表显示总体亏损，企业没有利润，2023年企业年度报表待年度结束后汇总，目前没有形成国有资本经营预算收入。2023年国有资本经营预算收入计划调整为零。

县第十六届人大三次会议审查批准我县2023年国有资本经营预算支出为429万元，国有资本经营预算上级补助27万元，本级收入为零，国有资本经营预算支出计划调整为27万元。

四、2023年新增债券发行及计划安排情况

2023年上级共下达我县新增债券167624万元(其中：一般债券8024万元，专项债券159600万元），其中十六届人大三次会议报告安排120000万元(其中：专项债券120000万元），用于城市供水管网改造、工业污水处理厂扩建、职教中心建设、社区养老服务站建设等12个项目，覆盖交通基础设施、能源、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流、市政和产业园区基础设施等领域。根据我县重点项目实施需要，县十六届人大常委会第十次会议已对相关项目资金使用规模进行调整。2023年新增下达债券资金47624万元(其中：一般债券8024万元，专项债券39600万元），结合我县财政部门地债系统项目储备库及发改部门重大项目库双入库情况，根据我县政府工作重点，拟将新增地方政府债券47624万元用于以下项目：

（一）一般债券8024万元拟用于：

1.商水县富民路下穿漯阜铁路框架桥工程500万元；

2.商水县直第三小学建设项目1000万元；

3.商水县18个乡镇专职消防救援队建设项目2000万元；

4.商水县城市双修建设项目3000万元；

5.商水县五湖路道路工程项目500万元；

6.商水县小西环向北延伸工程500万元；

7.商水县周南高速连接线新建工程524万元。

（二）专项债券39600万元拟用于：

1.商水县污水处理厂再生水利用项目7500万元；

2.商水县物流快递公配中心项目15000万元；

3.商水县循环经济产业园基础设施建设项目14700万元；

4.商水县直第二幼儿园项目2400万元。

 

以上报告，现提请县十六届人大常委会第十三次会议审查批准。

 

 

                         

 

 

                       2023年12月27日