2018年度
商水县粮食局部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县粮食局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全县粮食流通和地方粮油储备管理体制改革方案及管理规章。推动国有粮食企业改革并监督执行。
2、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任。对政策性粮食购销库存进行管理、承担全县军供粮和粮食产销合作。保障全县粮油市场稳定。
3、负责全县粮食流通监督检查工作。建立粮油市场信息网络，搞好市场预测。监督检查国家和省、市、县粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实，对粮食购销、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策用粮购销活动，完成执行国家粮食流通统计制度工作。
4、负责粮食流通的行业管理，粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责企业粮油收购资格审核和核查以及全社会粮油流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。
5、指导全县粮食系统产业化经营，多种经营等工作，配合技术监督部门指导粮油加工管理和质量、计量标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。
6、负责县粮食局直属企事业单位的财务和内部审计工作，监管县粮食局直属企业单位的国有资产。
7、负责全县粮食系统干部职工的政治思想、职业道德教和精神文明建设，加强党风廉政建设和纪检监察工作。
8、指导全县粮食系统安全生产、社会治安综合治理，做好粮食系统安全保卫工作。
9、负责全县粮食系统领导班子建设、人员定编和干部职工的调配与管理，对基层单位负责人进行定期考核和人事任免以及计划生育、老干部、共青妇等项工作。
10、完成县委、县政府交办的其它任务。
二、机构设置
商水县粮食局属财政全供经费的参公管理事业单位，共有编制27人，在职职工36人，内设10个职能股室：1、办公室、2、人事教育股、3、离退休干部工作股、4、财务股、5、调控统计股、6:监督检查股、7、购销储运股、8、行业管理股、9、安全审计股10、纪检监察股。
从决算单位构成看，商水县粮食局部门决算为本级决算，无所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：
1、商水县粮食局机关本级
2、无二级单位
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为17,317,332.64元。与上年度相比，收、支总计各减少5,056,028.82元，下降22%。主要原因：粮仓智能化升级改造项目未完工。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计10,572,265.06元，其中：财政拨款收入10,572,265.06元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计11,229,073.11元，其中：基本支出4,504,228.22元，占40%；项目支出6,724,844.89元，占60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为17,317,332.64元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,056,028.82元，下降22%。主要原因：粮仓智能化升级改造项目未完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出9,176,273.11元，占本年支出合计的82%。与2017年8,705,293.88元相比，一般公共预算财政拨款支出增加470,979.23元，增长5%。主要原因是上年项目结余当年支出。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出9,176,273.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,950.00元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出933,265.12元，占10.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出186,671.76元，占2%；粮油物资储备支出（类）支出8,045,386.23元，占87.7%。
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,170,190.94元，调整预算数为9,176,273.11元，支出决算为9,176,273.11元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为10,950.00元，支出决算为10,950.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0元，调整预算数为2,448.00元，支出决算为2,448.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：补发退休人员工资。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4,907,151.20元，调整预算数为357,221.40元，支出决算为357,221.40元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于年初预算大，缴纳养老保险金减少。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为2,299,516.00元，调整预算数为369,917.72元，支出决算为369,917.72元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于享受遗属补助人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0元，调整预算数为203,678.00元，支出决算为203,678.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：军转干生活补助增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为259,995.36元，调整预算数为186,671.76元，支出决算为186,671.76元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员变动，缴纳医疗保险费减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为142,860.48元，支出决算为0元。决算数小于年初预算数的主要原因：由财政统一拨付至周口市市住房公积金管理中心商水县管理部。
8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），年初预算为5,898,836.90元，调整预算数为2,797,527.06元，支出决算为2,797,527.06元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算较大，预算调整。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项），年初预算为0元，调整预算数为1,110,000.00元，支出决算为1,110,000.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：粮食财务挂账利息补贴增加。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算为3661831.00元，调整预算数为3,931,360.31元，支出决算为3,931,360.31元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：产粮大县奖励金增加。
10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项），年初预算为0元，调整预算数为206,498.86元，支出决算为206,498.86元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：粮仓建设款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,504,228.22元，其中：人员经费3,909,887.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费594,340.74元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,800.00元，支出决算为2,804.00元，完成预算的48%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2,804.00元，完成预算的48%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于单位无公车，故无公务用车运行费。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度0元无增减变化，主要原因是因公车改革，本单位无车。
3.公务接待费年初预算为5,800.00元，支出决算为2,804.00元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。
其他国内公务接待支出2804.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度5,880.00元减少3076.00元，下降52%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。
2018年共接待国内来访团组9个、来宾81人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，应对规定的预算项目进行绩效考评，商水县粮食局对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县粮食局在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，调整预算数为2,052,800.00元，支出决算为2,052,800.00元，完成调整预算的100%。主要用于改制企业安置补偿款。其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0元，调整预算数为2,052,800.00元，支出决算为2,052,800.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：改制企业安置补偿款增加。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为445,724.00元，支出决算为594,340.74元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费物价上涨及扶贫力度加大的影响。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县粮食局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表