（2020年12月30日在县十五届人大常委会第33次会议上）

财政局局长  李春华

主任，各位副主任、各位委员：

按照县长办公会议研究，就我县各类财政存量资金清理整治、新增债券、特殊转移支付及抗疫特别国债资金纳入预算安排使用方案向县人大常委会报告，请予审议。

一、各类财政存量资金清理整治情况

为深入贯彻落实习近平总书记在全国“两会”上的重要讲话精神和党中央关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的决策部署，全面摸清和盘活我县各类存量资金，确保党中央重大决策部署在我县落地见效。经县委、县政府同意，县纪委监委、县财政局、县审计局于7月6日联合召开我县各类存量资金专项清理整治工作会议。经过近三个月的工作，共清理财政存量资金26293.1万元，涉及41个部门，755个基层单位。其中：清理原有账户应交未交财政存量资金617.6万元，涉及6个部门，135个基层单位；清理应上交政府非税收入245.1万元，涉及2个部门；清理应交未交国库集中支付预算指标、用款计划结余和超过规定时限的沉淀资金22407万元，涉及31个部门，616个基层单位；清理未经财政部门批准设立银行账户5个，清理存量资金594万元；清理按规定设立的财政支出专户应交未交资金2429.4万元，涉及2个财政专户。

同时，由于2020年4月份河南省审计厅委派商水县审计局对单位及财政专户自有资金进行审计，上缴财政存量资金4467.6万元，2019年结存存量资金1435.4万元，累计结存存量资金32196.1万元。根据项目实施需要、“三保”支出和脱贫攻坚要求，其中政府收回资金中按照原渠道继续使用11765.1万元；政府统筹使用重新安排项目20431万元，拟用于脱贫攻坚计划项目及设计监理费用4203万元，弥补行政事业单位职工养老金缺口16228万元。

二、2020年新增债券发行及计划安排情况

2020年上级核定我县债务限额373049万元，其中一般债务限额157449万元，专项债务限额215600万元。根据《周口市财政局关于下达2020年第三批地方政府新增专项债券资金的通知》（周财债【2020】11号)、《周口市财政局关于下达2020年8月份发行新增地方政府债券资金的通知》（周财债【2020】18号)和《周口市财政局关于下达2020年9月份发行新增地方政府债券资金的通知》（周财债【2020】20号)精神，我县已提前通知安排预算91000万元，预算执行中增加66400万元，结合我县2020年政府工作重点、项目实施需要及专项债券资金重点支持领域，拟将新增地方政府债券66400万元安排如下：

（一）新增一般债券6000万元拟安排项目：

商水县10万亩高标准农田建设项目。

（二）新增专项债券60400万元拟安排项目：

1、商水县城区供水管网改造项目4300万元；

2、商水县城镇污水处理厂建设工程5700万元；

3、商水县粮油应急配送中心建设项目2000万元；

4、循环经济产业园热力管网建设项目1000万元；

5、商水县远通寺惠庄棚户区改造项目16500万元；

6、商水县王化宇棚户区改造项目15100万元；

7、商水县城隍庙、文昌棚户区改造项目9500万元；

8、商水县王道平棚户区改造项目6300万元。

三、2020年特殊转移支付20857万元计划安排情况

特殊转移支付资金是中央财政通过新增财政赤字渠道，统筹安排分配我省用于基础设施建设和抗疫相关支出，以及弥补市、县减收和县级“三保”缺口补助等资金。

根据特殊转移支付资金管理的相关要求，结合我县财政工作实际，拟对特殊转移支付20857万元做如下安排：

1、8-12月份行政事业单位在职人员工资10706.34万元；

2、教育系统1-6月份绩效工资1639.17万元；

3、教育系统4-9月份班主任及教龄津贴1759.19万元；

4、4-8月份农村教师生活补助1260.45万元；

5、7-12月份高龄老人补助775.55万元；

6、9月份住房公积金619.9万元；

7、退休人员死亡抚恤金834.72万元；

8、机关事业单位职工16%养老金1139.68万元；

9、退役士兵养老保险接续资金1322万元；

10、村卫生室建设资金800万元。

四、抗疫特别国债25515万元计划安排情况

抗疫特别国债是2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行并分配我省用于支持市、县基础设施建设和疫情防控支出的特别国债。

根据抗疫特别国债资金规定的使用范围，会同项目办、发改委等有关部门，将资金分基础设施建设项目和抗疫相关支出项目两类，全部细化到具体项目，并报请县委县政府研究同意，报上级财政部门审核，拟安排如下：

1、基础设施建设项目28个，涉及资金21369万元，其中：市政基础设施建设24个，涉及资金16169万元，分别是城管局市民广场建设项目2000万元、阳城大道升级改造2000万元、惠民路新建工程1000万元、郑新街东延道路工程500万元、集聚区综合楼东侧道路建设200万元、住建局纬六路改建项目500万元、纬二路东延项目200万元、康庄大道建设项目1000万元、光武大道（八一路）建设项目2000万元、纬一路西段改造工程500万元、行政路与陈胜大道交叉口改造工程100万元、阳城中学南路新建工程82万元、人和路（原纬七路）新建工程514万元、兴商大道（纬五路）东延项目2000万元、行政路西段改扩造工程500万元、集聚区商宁路北延项目500万元、中原路打通项目200万元、省道102线西三里庄至项城贺营段新建工程1000万元、周漯路建设项目159.4万元、五一路新建工程300万元、城区道路路口提升改造项目200万元、惠民路与纬五路交叉桥涵建设200万元、融辉南路新建工程500万元、城区供水管网建设项目213.6万元。城镇老旧小区改造项目1个，涉及资金1000万元，老旧小区改造县配套1000万元。生态环境治理项目1个，涉及资金1000万元，南干渠改造工程1000万元。交通基础设施建设项目1个，涉及资金1000万元，周南高速连接线建设项目1000万元。粮食安全项目1个，涉及资金2000万元，高标准粮田建设道路工程2000万元。

2、抗疫相关支出项目6个，涉及资金4146万元，其中：

公共卫生体系建设项目4个，涉及资金2150万元，其中：公共卫生医学中心建设500万元、疾控中心P2实验室建设300万元、综合医院P2实验室建设300万元、乡镇卫生院建设1050万元。减免房租补贴项目1个，涉及资金78万元，集聚区入驻企业疫情期间减负房租补贴78万元。其他抗疫相关支出项目1个，涉及金额1918万元，用于发放工资及教师班主任津贴、教龄津贴、农村教师生活补助1918万元。

现提请县十五届人大常委会第三十三次会议审查批准财政存量资金、新增债券资金、特殊转移支付资金、抗疫特别国债资金纳入预算安排使用方案。