商水县2020年财政收支决算说明
文字目录
1、关于商水县2020年财政收支决算说明
2、关于商水县2020年财政拨款支出决算情况说明
3、关于商水县2020年转移支付执行情况说明
4、关于商水县2020年政府性债务情况说明
5、关于商水县2020年一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
6、关于商水县2020年预算绩效工作开展情况说明
7、关于商水县2020年重大政策和重点项目绩效说明。
附表目录
1、2020年度商水县一般公共预算收支决算总表（公开01表）
2、2020年度商水县一般公共预算收入决算表（公开02表）
3、2020年度商水县一般公共预算支出决算表（公开03表）
4、2020年度商水县一般公共预算本级支出决算表（公开04表）
5、2020年度商水县一般公共预算本级基本支出决算表（公开05表）
6、2020年度商水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(公开06表)
7、2020年度商水县地方政府一般债务限额和余额情况决算表（公开07表）
8、2020年度商水县政府性基金收入决算表（公开08表）
9、2020年度商水县政府性基金支出决算表（公开09表）
10、2020年度商水县本级政府性基金支出决算表（公开10表）
11、2020年度商水县政府性基金转移支付决算表(公开11表)
12、2020年度商水县地方政府专项债务限额和余额情况
决算表（公开12表）
13、2020年度商水县国有资本经营收入决算表（公开13表）
14、2020年度商水县国有资本经营支出决算表（公开14表）
15、2020年度商水县本级国有资本经营支出决算表（公开15表）
16、2020年度商水县国有资本经营预算转移支付表（公开16表）
17、2020年度商水县社会保险基金收入决算表（公开17表）
18、2020年度商水县社会保险基金支出决算表（公开18表）
19、2020年度商水县社会保险基金预算收支情况表（公开19表）
20、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表（公开20表）
关于商水县2020年财政收支决算说明
收入支出决算总体情况
一、一般公共预算收支情况
2020年度一般公共预算收入总计715465万元，其中：一般公共预算收入86366万元，上级补助收入500270万元，调入资金76150万元，上年结余1261万元,债务转贷收入47179万元，调入预算稳定调节基金4239万元。
2020年度一般公共预算支出总计715465万元，其中：一般公共预算支出683699万元，上解上级支出18354万元，调出资金132万元，债务还本支出10779万元，安排预算稳定调节基金2501万元,年终结余0万元。
二、政府性基金收支情况
2020年度政府性基金收入总计300775万元，其中：政府性基金收入151448万元，政府性基金上级补助收入23348万元，政府性基金上年结余4847万元，调入资金132万元，债务转贷收入121000万元。
2020年度政府性基金支出总计300775万元，其中：政府性基金支出206927万元，政府性基金上解支出131万元，政府性基金调出资金76150万元，债务还本支出11338万元，政府性基金年终结余6229万元。
三、国有资本经营收支情况
2020年度国有资本经营收入总计8万元，其中：国有资本经营收入0万元，国有资本经营上级补助收入8万元。
2020年度国有资本经营支出总计8万元，其中：国有资本经营支出8万元。
四、社会保险基金收支情况
2020年度社会保险基金收入36293万元，社会保险基金支出24682万元，本年收支结余11611万元，年末滚存结余74639万元。
关于商水县2020年财政拨款支出决算
情况说明
一、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为683699万元，具体情况如下：
一般公共服务支出64207万元，国防支出67万元，公共安全支出18080万元，教育支出125289万元，科学技术支出11023万元，文化体育与传媒支出4919万元，社会保障和就业支出90742万元，卫生健康支出98987万元，节能与环保支出14009万元，城乡社区支出69194万元，农林水支出117446万元，交通运输支出18449万元，资源勘探信息等支出11257万元，商业服务业等支出2707万元，金融支出71万元，援助其他地区支出39万元，自然资源海洋气象等支出46814万元，住房保障支出17427万元，粮油物资储备支出4029万元，灾害防治及应急管理支出2802万元，债务付息支出4029万元，其他支出4245万元。
二、政府性基金预算拨款支出情况
2020年度政府性基金预算拨款支出决算为206927万元，具体情况如下：
文化体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出12万元，城乡社区支出108480万元，农林水支出2万元，债务付息支出4541万元，其他支出75032万元，抗疫特别国债安排的支出18824万元。
三、国有资本经营支出决算情况
2020年度国有资本经营支出决算为8万元，具体情况如下：
国有资本经营支出为8万元。
四、社会保险基金支出决算情况
2020年度社会保险基金支出决算为24682万元，具体情况如下：
城乡居民基本养老保险基金24682万元。
关于商水县2020年转移支付执行
情况说明
上级补助收入500270万元。其中：返还性收入9180万元，一般性转移支付收入451952万元，专项转移支付收入39138万元。具体项目情况是：
一、返还性收入9180万元，其中：增值税税收返还1203万元，所得税基数返还308万元，成品油税费改革税收返还1483万元，增值税五五分享税收返还6186万元。
二、一般性转移支付收入451952万元，其中：均衡性转移支付收入155547万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入24462万元，结算补助收入6673万元，产粮（油）大县奖励资金收入10259万元，固定数额补助收入26945万元，贫困地区转移支付收入10828万元，公共安全共同财政事权转移支付收入2914万元，教育共同财政事权转移支付收入39366万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入519万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入54620万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入64118万元，节能环保共同财政事权转移支付收入354万元，农林水共同财政事权转移支付收入38265万元，交通运输共同财政事权转移支付收入3542万元，住房保障共同财政事权转移支付收入5817万元，其他一般性转移支付收入7723万元。
三、专项转移支付收入39138万元，其中：一般公共服务116万元，公共安全20万元，教育1505万元，科学技术548万元，文化旅游体育与传媒270万元，社会保障和就业2879万元，卫生健康2583万元，节能环保4897万元，城乡社区2574万元，农林水16191万元，交通运输1086万元，资源勘探信息等50万元，商业服务业等22万元，金融71万元，自然资源海洋气象等80万元，住房保障6246万元。
关于商水县2020年政府性债务
情况说明
根据《预算法》和《河南省财政厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》要求，地方政府性债务要纳入公共财政预算体系，现就我县2020年地方政府性债务情况说明如下：
一、2020年政府债务限额
2020年，上级核定我县2020年政府债务限额为373049万元，其中一般债务限额157449万元，专项债务限额215600万元。
二、2020年地方政府债务余额构成
截至2020年底，我县地方政府性债务余额326761万元。其中一般债务余额124319万元，专项债务余额202442万元。
三、2020年新增地方政府债券使用情况
2020年，上级下达我县2020年新增地方政府债券债务157400万元，其中新增一般债券债务36400万元，新增专项债券债务121000万元。下达再融资债券10779万元。
根据《周口市财政局关于下达2020年新增地方政府债务限额的通知》精神，结合我县2020年政府工作重点及项目实施需要，县政府报请县人大常委会批准作了以下安排：
（一）新增一般债券36400万元安排项目：
１、商水县森林公园建设工程项目2000万元；
２、商水县阳城大道综合升级改造工程项目2000万元；
３、商水县南干渠河道综合整治二期项目2000万元；
４、商水县惠民路道路建设工程项目1000万元；
５、商水县民生路道路建设工程项目1000万元；
６、商水县康庄大道新建工程项目1000万元；
７、商水县康庄大道向北延伸工程项目1000万元；
８、商水县光武大道改造工程项目4300万元；
９、商水县溵川大道改建工程项目1000万元；
10、商水县行政路西段扩建项目1000万元；
11、商水县周南高速连接线新建工程项目2000万元；
12、S102商水西三里庄至项城贺营段改建工程项目1600万元；
13、商水县疫情防控应急物资及设备购置项目500万元；
14、商水县2019年新增农村村组道路建设项目3000万元；
15、商水县农村户厕改造项目1000万元；
16、2019年度高标准农田建设项目6000万元；
17、商水县10万亩高标准农田建设项目6000万元。
（二）新增专项债券121000万元安排项目：
１、商水县中医院整体搬迁（二期）建设项目10000万元；
２、商水县中医院门诊病房综合楼建设项目5000万元；
３、商水县人民医院新建项目36000万元；
４、商水县联营车站新建项目2000万元；
５、商水县自来水厂改扩建项目7600万元；
６、商水县城区供水管网改造项目4700万元；
７、商水县城镇污水处理厂建设工程5300万元；
８、商水县粮油应急配送中心建设项目2000万元；
９、商水县循环经济产业园热力管网建设项目1000万元；
10、商水县远通寺惠庄棚户区改造项目16500万元；
11、商水县王化宇棚户区改造项目15100万元；
12、商水县城隍庙、文昌棚户区改造项目9500万元；
13、商水县王道平棚户区改造项目6300万元。
（三）2020再融资债券10779万元对应项目
偿还到期新增一般债券10779万元。
四、2020年政府债券还本付息情况
2020年政府债务还本22117万元，其中一般债务还本10779万元，专项债务还本11338万元。
2020年政府债务付息8570万元，其中一般债务付息4029万元，专项债务付息4541万元。
关于商水县2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为1307.39万元，预算数1673.2万元，完成预算数的78.1%。其中：
1、因公出国（境）费决算数0.00万元，预算数为0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算数1066.71万元，预算数1342.64万元，完成预算数的79.4%。其中：
公务用车购置费支出62.64万元，预算数62.64万元。较上年下降85%，主要是减少购置公务用车。2020年使用财政拨款购置公务用车19辆。
公务用车运行维护费支出1004.07万元，预算数1280万元，完成预算数的70%。较上年增长0.3%，主要是单位新购置用车耗油量增加。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为806辆。
3、2020年公务接待全部为国内公务接待支出240.68万元,预算数427.1万元，完成预算数的56.3%，较上年下降13.8%，2020年共接待国内来访团组6246个、来宾63508人次（不包括陪同人员）。
2020年县直各部门要严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。
关于商水县2020年预算绩效工作开展
情况说明
2020年，我县认真贯彻落实习近平总书记扶贫重要论述和“四个不摘”工作要求，按照省委、省政府关于打赢打好脱贫攻坚战的指导意见精神，把脱贫攻坚工作作为第一要务和第一民生工程，以巩固提升脱贫成果为载体，精准使用统筹整合财政涉农资金，具体安排使用情况如下：
一、资金统筹整合情况
2020年，我县严格按照《河南省扶贫开发领导小组关于做好2019年国定贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（豫扶贫组[2019]1号）精神，对纳入统筹整合范围内的财政涉农资金在“因需而整”的前提下，做到“应整尽整”，并加大县级投入。我县计划统筹整合资金58723.69万元，实际整合资金58723.69万元，其中：中央财政资金31410.07万元，省级财政资金7962.75万元，市级财政资金4901万元，县级财政资金14449.87万元。为我县完成年度脱贫任务提供坚实资金保障。
二、统筹整合资金使用情况
按照《商水县2020年度统筹整合财政涉农资金调整实施方案》要求，共对接农村基础设施、生产发展、农村人居改善和其它等四大类154个项目，对接资金58723.69万元。其中：农村基础设施类项目75个，安排资金36948.31万元；产业发展类项目56个，安排资金14840.37万元；农村人居环境改善类项目22个，安排资金5129.31万元；其他扶贫项目1个，安排资金1805.7万元。
三、统筹整合资金使用成效
2020年，我县利用统筹整合财政涉农资金实施的扶贫项目取得了很大的成效：为建档立卡贫困户、低保、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等四类人员家庭741户进行危房改造，解决了他们的住房安全问题，为全面实现“两不愁”、“三保障”奠定了基础；新修各种农村村组道路150.375公里、机耕路44.735公里，改善农村群众的出行条件，解决了广大农户出行难问题，大大提高农户的生产生活水平和满意度；新修田间道路123.265公里，新建各种型号的生产桥226座、涵管桥260座、平板桥82座，新建地埋管547.2公里，架设农业高压线378.09公里、地埋线494公里，增设变压器88台套，疏通沟渠142.748公里，维修及新建节制闸8座，维修新建倒虹吸2座，新打各种型号机井1998眼，电缆标示桩2266个，低压分线箱及内部配套116套，土壤疏松改良44万亩，新建管理房20间。项目的实施彻底改善了项目区群众生产条件，提高项目区抵抗御自然灾害的能力，减轻旱涝等自然灾害所造成的损失；雨露计划为职业教育、短期技能培训、致富带头人培训等补贴人员4750人，促成建档立卡贫困家庭子女成长为新的劳动力，减轻家庭教育支出负担，更好的增强内生动力，实现就业转移、自我创业或稳定就业；小额贷款贴息为1465户贫困户及12家企业进行小额贷款贴息，切实巩固了脱贫成果；风险补偿金项目的实施，为贫困户解决了发展生产资金难问题，更好提高了脱贫成效；新建大棚62座及香菇种植配套设施一套、新购置渔网加工设备一套、新建扶贫车间800平方米、新建仓库1753.95平方米，这些和2020年种植扶贫、2020年养殖扶贫、2020年度特色种植产业补贴等产业类项目的实施不仅壮大了集体经济，还可吸纳贫困户就近就业，为防止贫困户返贫筑起坚固防线。2020年统筹财政涉农资金项目惠及全县建档立卡贫困户77520户/次、贫困人口238996人/次，大大提高群众的满意度。
四、统筹整合资金支付情况
截至12月31日，我县统筹整合资金支出56175.08万元，占整合资金58723.69万元的95.66%。其中，专项扶贫资金支出26050.58万元，占各级专项扶贫资金26128.73万元的99.71%。
关于商水县2020年重大政策和重点项目绩效说明
2020年商水县重大政策和重点项目绩效只对统筹整合资金进行了评价，现说明如下：
2020年，我县认真贯彻落实习近平总书记扶贫重要论述和“四个不摘”工作要求，按照省委、省政府关于打赢打好脱贫攻坚战的指导意见精神，把脱贫攻坚工作作为第一要务和第一民生工程，以巩固提升脱贫成果为载体，精准使用统筹整合财政涉农资金，具体安排使用情况如下：
一、资金统筹整合情况
2020年，我县严格按照《河南省扶贫开发领导小组关于做好2019年国定贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（豫扶贫组[2019]1号）精神，对纳入统筹整合范围内的财政涉农资金在“因需而整”的前提下，做到“应整尽整”，并加大县级投入。我县计划统筹整合资金58723.69万元，实际整合资金58723.69万元，其中：中央财政资金31410.07万元，省级财政资金7962.75万元，市级财政资金4901万元，县级财政资金14449.87万元。为我县完成年度脱贫任务提供坚实资金保障。
二、统筹整合资金使用情况
按照《商水县2020年度统筹整合财政涉农资金调整实施方案》要求，共对接农村基础设施、生产发展、农村人居改善和其它等四大类154个项目，对接资金58723.69万元。其中：农村基础设施类项目75个，安排资金36948.31万元；产业发展类项目56个，安排资金14840.37万元；农村人居环境改善类项目22个，安排资金5129.31万元；其他扶贫项目1个，安排资金1805.7万元。
三、统筹整合资金使用成效
2020年，我县利用统筹整合财政涉农资金实施的扶贫项目取得了很大的成效：为建档立卡贫困户、低保、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等四类人员家庭741户进行危房改造，解决了他们的住房安全问题，为全面实现“两不愁”、“三保障”奠定了基础；新修各种农村村组道路150.375公里、机耕路44.735公里，改善农村群众的出行条件，解决了广大农户出行难问题，大大提高农户的生产生活水平和满意度；新修田间道路123.265公里，新建各种型号的生产桥226座、涵管桥260座、平板桥82座，新建地埋管547.2公里，架设农业高压线378.09公里、地埋线494公里，增设变压器88台套，疏通沟渠142.748公里，维修及新建节制闸8座，维修新建倒虹吸2座，新打各种型号机井1998眼，电缆标示桩2266个，低压分线箱及内部配套116套，土壤疏松改良44万亩，新建管理房20间。项目的实施彻底改善了项目区群众生产条件，提高项目区抵抗御自然灾害的能力，减轻旱涝等自然灾害所造成的损失；雨露计划为职业教育、短期技能培训、致富带头人培训等补贴人员4750人，促成建档立卡贫困家庭子女成长为新的劳动力，减轻家庭教育支出负担，更好的增强内生动力，实现就业转移、自我创业或稳定就业；小额贷款贴息为1465户贫困户及12家企业进行小额贷款贴息，切实巩固了脱贫成果；风险补偿金项目的实施，为贫困户解决了发展生产资金难问题，更好提高了脱贫成效；新建大棚62座及香菇种植配套设施一套、新购置渔网加工设备一套、新建扶贫车间800平方米、新建仓库1753.95平方米，这些和2020年种植扶贫、2020年养殖扶贫、2020年度特色种植产业补贴等产业类项目的实施不仅壮大了集体经济，还可吸纳贫困户就近就业，为防止贫困户返贫筑起坚固防线。2020年统筹财政涉农资金项目惠及全县建档立卡贫困户77520户/次、贫困人口238996人/次，大大提高群众的满意度。
四、统筹整合资金支付情况
截至12月31日，我县统筹整合资金支出56175.08万元，占整合资金58723.69万元的95.66%。其中，专项扶贫资金支出26050.58万元，占各级专项扶贫资金26128.73万元的99.71%。
附件：
1、2020年度商水县一般公共预算收支决算总表（公开01表）
2、2020年度商水县一般公共预算收入决算表（公开02表）
3、2020年度商水县一般公共预算支出决算表（公开03表）
4、2020年度商水县一般公共预算本级支出决算表（公开04表）
5、2020年度商水县一般公共预算本级基本支出决算表（公开05表）
6、2020年度商水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(公开06表)
7、2020年度商水县地方政府一般债务限额和余额情况决算表（公开07表）
8、2020年度商水县政府性基金收入决算表（公开08表）
9、2020年度商水县政府性基金支出决算表（公开09表）
10、2020年度商水县本级政府性基金支出决算表（公开10表）
11、2020年度商水县政府性基金转移支付决算表(公开11表)
12、2020年度商水县地方政府专项债务限额和余额情况决算表（公开12表）
13、2020年度商水县国有资本经营收入决算表（公开13表）
14、2020年度商水县国有资本经营支出决算表（公开14表）
15、2020年度商水县本级国有资本经营支出决算表（公开15表）
16、2020年度商水县国有资本经营预算转移支付表（公开16表）
17、2020年度商水县社会保险基金收入决算表（公开17表）
18、2020年度商水县社会保险基金支出决算表（公开18表）
19、2020年度商水县社会保险基金预算收支情况表（公开19表）
20、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表（公开20表）
