（2019年12月27日在县十五届人大常委会第二十五次会议上）

财政局局长  李春华

尊敬的李主任，各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向人大常委会报告2019年财政预算（草案）调整情况，请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

县第十五届人大三次会议审查批准我县2019年一般公共预算收入为79159万元，较2018年完成72623万元增长9%。在减税降费政策因素影响下，在全县干群的共同努力下，积极发挥综合治税职能，查补漏税，2019年一般公共预算收入计划调整为80216万元，完成年初预算79159万元的101.3%，增收1057万元。其中：税收收入完成61920万元，非税收入完成18296万元，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.2%。

（二）一般公共预算支出调整

县第十五届人大三次会议审查批准我县2019年一般公共预算支出为463797万元。受脱贫攻坚计划及新增债券发行影响，牵涉33类89项涉农资金需整合到扶贫支出科目，一般公共预算支出较县十五届人大三次会议批准数预计调增140493万元，拟调整为604290万元，分项调整情况为：

1、一般公共服务支出拟调整为77807万元，较年初预算43875万元调增33932万元。主要是：土地出让缴纳耕地占用税6074万元，偿还2012年农商行清理不良贷款时县综投公司在周口水生态投资开发有限公司贷款4000万元，欧龙房地产公司商业区建设奖补3285万元，老城、陈庄棚户区改造项目政府购买服务费用4956万元，老城棚户区安置房建设用地土地出让费用3321万元，2017年电子商务进农村综合示范县补助及县配套1561万元，阳城大道综合升级改造、周南高速连接线及特色商业区项目电力设施迁改项目2400万元，档案馆建设项目补助及县配套847万元，纬五路向东延伸项目安置嘉华地产购置费500万元，商水宾馆回购700万元，2018年廊道绿化土地流转762万元。

2、国防支出拟调整为39万元，较年初预算调增39万元。主要是民兵训练补助。

3、公共安全支出拟调整为18762万元，较年初预算18571万元调增191万元。

4、教育支出拟调整为119750万元，较年初预算106737万元调增13013万元。主要是：均衡发展验收“全面改薄”配套资金450万元，2019年班主任津贴和教龄津贴补助1864万元，2018、2019年校舍维修改造县配套845万元，2018年生源地贷款风险补偿金及贴息资金368万元，城乡义务教育经费保障机制改革中央资金3471万元，两免一补省级资金1749万元。

5、科学技术支出拟调整为4656万元，较年初预算1750万元调增2906万元。主要是：按照招商引资协议政府奖励周口盛泰锦胜纺织公司资金2630万元用于技术改造。

6、文化旅游体育与传媒支出拟调整为3001万元，较年初预算2961万元调增40万元。

7、社会保障和就业支出拟调整为92068万元，较年初预算76950万元调增15118万元。主要是：城乡居民养老保险第二批中央、省级、市级补助3928万元，县级负担机关事业单位养老保险金16%部分6936万元。

8、卫生健康支出拟调整为91081万元，较年初预算81748万元调增9333万元。主要是：2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金7202万元，2019年城乡医疗救助1492万元。

9、节能环保支出拟调整为6961万元，较年初预算4613万元调增2348万元。主要是：厕所革命500万元，乡镇空气监测站建设及机动车尾气遥感监测系统建设资金687万元，道路扫尘车、清扫车、多功能养护车购置及运行费467万元，2018年冬季清洁取暖“双替代”工程补助229万元，大雁沟污水治理处理设备款200万元。

10、城乡社区支出拟调整为30217万元，较年初预算12355万元调增17862万元。主要是：城管局2018年及以前年度城区道路绿化、垃圾处理、道路整修等项目资金及费用4321万元，拖欠民营企业中小企业账款1904万元，殷川大道（原纬一路）改建工程（商宁路至陈胜大道）款1000万元，住建局2018年及以前年度城市建设工程款及费用2761万元，光武大道（八一路）升级改造项目700万元，康庄大道新建项目500万元，周南高速连接线新建工程4000万元，商水县纬七路东段新建工程1200万元。

11、农林水支出拟调整为96678万元，较年初预算63113万元调增33565万元。主要是：2016年千亿斤粮田建设工程款2077万元，汾河段饮水补源项目1720万元，2014-2016年农业综合开发项目资金915万元，农村环卫一体化服务经费3700万元，2019年贫困人口住院兜底和门诊就诊优惠项目472万元，清水河大雁沟水系治理工程款414万元，光伏发电扶贫项目电费补贴572万元，土地确权颁证档案整理及数字化服务项目360万元，县级财政扶贫专项资金5561万元，2019年农业生产发展中央基建投资（高标准粮田）统筹用于扶贫10980万元，2019年第二批农村扶贫公路建设中央补助统筹用于扶贫3495万元，2019年农村公路、县乡路及危桥改造项目统筹用于扶贫3929万元。

12、交通运输支出拟调整为13884万元，较年初预算6234万元调增7650万元。主要是：2014-2016年通村公路建设、县乡路及危桥改造工程款6000万元，省道102线商水西三里庄至项城贺营段改建工程前期费用520万元，周西路口至周漯交界段改建工程县配套1000万元。

13、资源勘探信息等支出拟调整为11705万元，较年初预算8086万元调增3619万元。主要是：政府扶持亚龙国际（欧龙地产）项目资金1303万元，政府扶持润商服饰公司资金493万元，政府扶持千王钎具公司资金117万元。

14、商业服务业等支出拟调整为1047万元，较年初预算1989万元调减942万元统筹整合用于扶贫。

15、金融支出拟调整为87万元，较年初调增87万元，用于企业上市挂牌奖补。

16、自然资源海洋气象等支出拟调整为5994万元，较年初预算3305万元调增2689万元。主要是：2018年一至五批补充耕地储备项目工程款1202万元，不动产登记数据整合建库及汇交项目资金328万元，农村闲置建设用地整治工作经费450万元，2018年基本农田保护体系建设资金120万元，2018年五批土地提质改造项目前期费用200万元，第三次全国国土调查项目经费240万元。

17、住房保障支出拟调整为25268万元，较年初预算9453万元调增15815万元。主要是：2019年计提保障性住房资金1601万元，安康小区桩基建设工程款403万元，2019年中央保障性安居工程专项资金13785万元。

18、粮油物资储备支出拟调整为667万元，较年初预算2036万元调减1369万元，主要是产粮大县奖励资金整合用于脱贫攻坚。

19、年度执行中预备费12000万元需全部动用调减，主要用于脱贫攻坚5919万元，弥补养老金缺口5908万元。

20、灾害防治及应急管理支出拟调整为1148万元，较年初预算868万元调增280万元。

21、其他支出拟调整为315万元，较年初预算4245万元调减3930万元，用于年初预留增资支出。

22、债务付息支出拟调整为3155万元，较年初预算2908万元调增247万元，是2019年新增一般债券付息。

（三）收支平衡情况

财政预算调整以后，2019年全县一般公共预算收入完成80216万元，上级一般转移支付及专项补助资金469372万元，政府债券收入12000万元，调入预算稳定调节基金6191万元，调入政府性基金预算52568万元，总收入预计实现620347万元；一般公共预算支出拟调整为604290万元，预计上解上级支出15000万元，可实现收支平衡、略有结余的目标。

二、政府性基金预算调整

县第十五届人大三次会议审查批准我县2019年政府性基金预算收入153000万元，拟调整为159503万元，较年初预算153000万元调增6503万元。

按政府性基金预算“以收定支”的安排原则，2019年本级收入完成159503万元，上级追加专项补助4281万元，新增专项债券31000万元，上年结余结转4157万元，收入总量达到198941万元。根据脱贫攻坚计划及存量资金要求需调入一般公共预算52568万元，支出拟调整为146373万元。

主任，各位副主任、各位委员：

今年我县财政收支形势异常严峻，保障县委、县政府各项决策部署及人员刚性支出压力大、资金调度困难。我们将以党的十九大及三中、四中全会精神为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督和支持下，进一步坚定信心、克服困难，积极努力拓宽财源渠道，进一步深化财税体制改革，主动对接上级政策要求，加强和规范预算执行，全面推进脱贫攻坚，抓好大气污染防治专项整治，防范化解政府债务风险等各项工作，确保圆满完成今年各项财政工作任务。

以上报告，现提请县十五届人大常委会第二十五次会议审查批准。

附：1、2019年一般公共预算收入调整情况表

    2、2019年一般公共预算支出调整情况表

    3、2019年政府性基金预算收入调整情况表

    4、2019年政府性基金预算支出调整情况表

                                 2019年12月27日

附表一

2019年一般公共预算收入调整情况表

				单位：万元
项   目	年初预算数	超收（或短收）	调整预算数	完成年预算%
税收收入	60,711	1,209	61,920	102.0
增值税	34,018	-6,885	27,133	79.8
企业所得税	1,534	4,583	6,117	398.8
个人所得税	1,450	-589	861	59.4
资源税	705	-250	455	64.5
城市维护建设税	1,699	462	2,161	127.2
房产税	2,170	-1,241	929	42.8
印花税	580	-43	537	92.6
城镇土地使用税	3,864	-1,009	2,855	73.9
土地增值税	4,860	-575	4,285	88.2
车船税	1,082	146	1,228	113.5
烟叶税	304	-63	241	79.3
耕地占用税	3,119	5,402	8,521	273.2
契税	4,997	1,296	6,293	125.9
环境保护税	329	-25	304	92.4
非税收入	18,448	-152	18,296	99.2
专项收入	3,345	-1,221	2,124	63.5
行政事业性收费收入	7,040	785	7,825	111.2
罚没收入	5,707	139	5,846	102.4
国有资本经营收入		0
国有资源(资产)有偿使用收入	2,356	127	2,483	105.4
其他收入		18	18	#DIV/0!
合   计	79,159	1,057	80,216	101.3

说明：年初预算数为县人代会批准的年初预算数。

附表二

2019年一般公共预算支出调整情况表

								单位：万元
项 目	年初预算数	上级转移支付补助补助	调入政府性基金	动支预备费	动用上年结余（预算稳定调节基金）	本年超收收入安排预算稳定调节基金	新增债券安排支出	科目调剂	调整预算数	较十五届人大三次会议调增（或调减）
一般公共服务支出	43,875	19,416						14,516	77,807	33,932
国防支出		39							39	39
公共安全支出	18,571	578						-387	18,762	191
教育支出	73,885	14,327	27,909					3,629	119,750	13,013
科学技术支出	1,750	235						2,671	4,656	2,906
文化旅游体育与传媒支出	2,961	374						-334	3,001	40
社会保障和就业支出	59,257	13,285	13,771	5,908				-153	92,068	15,118
卫生健康支出	81,748	21,295						-11,962	91,081	9,333
节能环保支出	4,613	1,048			1,300				6,961	2,348
城乡社区支出	12,355	1,790	6,353				12,000	-2,281	30,217	17,862
农林水支出	53,658	34,940	2,161	5,919					96,678	33,565
交通运输支出	6,234	9,579			4,891			-6,820	13,884	7,650
资源勘探信息等支出	8,086	231						3,388	11,705	3,619
商业服务业等支出	1,989	1,123						-2,065	1,047	-942
金融支出								87	87	87
自然资源海洋气象等支出	3,305	315	2,374						5,994	2,689
住房保障支出	9,453	21,604						-5,789	25,268	15,815
粮油物资储备支出	2,036	4,448						-5,817	667	-1,369
灾害防治及应急管理支出	868	107		173					1,148	280
预备费	12,000			-12,000					0	-12,000
其他支出	4,245							-3,930	315	-3,930
债务付息支出	2,908							247	3,155	247
预计上解上级支出								15,000
本年超收收入安排						1,057
合     计	403,797	144,734	52,568	0	6,191		12,000	0	604,290	140,493
说明：1、年初预算数为县人代会批准预算数剔除调入资金后数据。       2、调整预算数为年初预算加上年结余结转、上级追加、调入资金和科目调剂。

附表三

2019年政府性基金预算收入调整情况表

			单位：万元
项   目	年初预算数	超收（或短收）	调整预算数
一、本年收入	91,180	68,323	159,503
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
南水北调工程基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入	2,400	291	2,691
农业土地开发资金收入	600	60	660
国有土地使用权出让金收入	85,180	64,872	150,052
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	3,000	3,022	6,022
小型水库移民扶助基金收入
污水处理费收入
车辆通行费
其他政府性基金收入		78	78
合     计	91,180	68,323	159,503

附表四

2019年政府性基金预算支出调整情况表

						单位：万元
项   目	年初预算数	新增上级补助	新增专项债券	超收（或短收）	调出资金	调整预算数
文化体育与传媒支出	21	1			3	19
国家电影事业发展专项资金支出	21	1			3	19
社会保障和就业支出	3	8				11
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	8				11
小型水库移民扶助基金支出
城乡社区支出	94,830	1,250	31,000	68,245	50,469	144,856
政府住房基金支出
国有土地使用权出让收入安排的支出	86,730	1,250	31,000	64,872	40,447	143,405
城市公用事业附加安排的支出
国有土地收益基金支出	2,934			291	2,956	269
农业土地开发资金支出	719			60	713	66
新增建设用地有偿使用费安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出	4,447			3,022	6,353	1,116
污水处理费收入安排的支出
农林水支出
新菜地开发建设基金支出
大中型水库库区基金支出
南水北调工程基金支出
交通运输支出
公路水路运输
车辆通行费安排的支出
资源勘探信息等支出
散装水泥专项资金支出
新型墙体材料专项基金支出
商业服务业等支出	11	12			18	5
旅游发展基金支出	11	12			18	5
其他支出	686	2,796		78	2,078	1,482
其他政府性基金支出	4			78	78	4
彩票公益金安排的支出	682	2,796			2,000	1,478
合    计	95,551	4,067	31,000	68,323	52,568	146,373