商水县2019年财政收支决算说明
文字目录
1、关于商水县2019年财政收支决算说明
2、关于商水县2019年财政拨款支出决算情况说明
3、关于商水县2019年转移支付执行情况说明
4、关于商水县2019年政府性债务情况说明
5、关于商水县2019年一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
6、关于商水县2019年预算绩效工作开展情况说明
7、关于商水县2019年重大政策和重点项目绩效说明。
附表目录
1、2019年度商水县一般公共预算收支决算总表（公开01表）
2、2019年度商水县一般公共预算收入决算表（公开02表）
3、2019年度商水县一般公共预算支出决算表（公开03表）
4、2019年度商水县一般公共预算本级支出决算表（公开04表）
5、2019年度商水县一般公共预算本级基本支出决算表（公开05表）
6、2019年度商水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(公开06表)
7、2019年度商水县地方政府一般债务限额和余额情况决算表（公开07表）
8、2019年度商水县政府性基金收入决算表（公开08表）
9、2019年度商水县政府性基金支出决算表（公开09表）
10、2019年度商水县本级政府性基金支出决算表（公开10表）
11、2019年度商水县政府性基金转移支付决算表(公开11表)
12、2019年度商水县地方政府专项债务限额和余额情况
决算表（公开12表）
13、2019年度商水县国有资本经营收入决算表（公开13表）
14、2019年度商水县国有资本经营支出决算表（公开14表）
15、2019年度商水县本级国有资本经营支出决算表（公开15表）
16、2019年度商水县国有资本经营预算转移支付表（公开16表）
17、2019年度商水县社会保险基金收入决算表（公开17表）
18、2019年度商水县社会保险基金支出决算表（公开18表）
19、2019年度商水县社会保险基金预算收支情况表（公开19表）
20、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表（公开20表）
关于商水县2019年财政收支决算说明
一、收入支出决算总体情况
（一）一般公共预算收支情况
2019年度一般公共预算收入总计628745万元，其中：一般公共预算收入80253万元，上级补助收入474953万元，调入资金52568万元，上年结余0万元,债务转贷收入14780万元，调入预算稳定调节基金6191万元。
2019年度一般公共预算支出总计628745万元，其中：一般公共预算支出603469万元，上解上级支出16996万元，债务还本支出2780万元，安排预算稳定调节基金4239万元,年终结余1261万元。
（二）政府性基金收支情况
2019年度政府性基金收入总计198958万元，其中：政府性基金收入159503万元，政府性基金上级补助收入4298万元，政府性基金上年结余4157万元，债务转贷收入31000万元。
2019年度政府性基金支出总计198958万元，其中：政府性基金支出139689万元，政府性基金上解支出34万元，政府性基金调出资金52568万元，债务还本支出1820万元，政府性基金年终结余4847万元。
（三）国有资本经营收支情况
2019年度国有资本经营收支为0万元。
（四）社会保险基金收支情况
2019年度社会保险基金收入110315万元，社会保险基金支出106183万元，本年收支结余4132万元，年末滚存结余90950万元。
关于商水县2019年财政拨款支出决算
情况说明
一、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为603469万元，具体情况如下：
一般公共服务支出71466万元，国防支出39万元，公共安全支出18762万元，教育支出119750万元，科学技术支出4656万元，文化体育与传媒支出3001万元，社会保障和就业支出92068万元，医疗卫生与计划生育支出91081万元，节能与环保支出6861万元，城乡社区支出30217万元，农林水支出103018万元，交通运输支出13884万元，资源勘探信息等支出11105万元，商业服务业等支出1047万元，金融支出87万元，自然资源海洋气象等支出5994万元，住房保障支出25268万元，粮油物资储备支出547万元，灾害防治及应急管理支出1148万元，债务付息支出3155万元，其他支出315万元。
二、政府性基金预算拨款支出情况
2019年度政府性基金预算拨款支出决算为139689万元，具体情况如下：
文化体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出3万元，城乡社区支出136119万元，债务付息支出2426万元，其他支出1123万元。
三、国有资本经营支出决算情况
2019年度国有资本经营支出为0万元。
四、社会保险基金支出决算情况
2019年度社会保险基金支出决算为106183万元，具体情况如下：
城乡居民基本养老保险基金23585万元，居民基本医疗保险基金82598万元。
关于商水县2019年转移支付执行
情况说明
上级补助收入474953万元。其中：返还性收入9180万元，一般性转移支付收入415933万元，专项转移支付收入49840万元。具体项目情况是：
一、返还性收入9180万元，其中：增值税税收返还1203万元，所得税基数返还308万元，成品油税费改革税收返还1483万元，增值税五五分享税收返还6186万元。
二、一般性转移支付收入415933万元，其中：均衡性转移支付收入152197万元，结算补助收入3841万元，基本养老金转移支付收入1885万元，城乡居民基本医疗保险转移支付收入6549万元，农村综合改革转移支付收入1219万元，产粮（油）大县奖励资金收入9413万元，重点生态功能区转移支付收入350万元，固定数额补助收入27261万元，贫困地区转移支付收入8068万元，公共安全共同财政事权转移支付收入3024万元，教育共同财政事权转移支付收入42377万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入367万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入52389万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入65253万元，农林水共同财政事权转移支付收入28270万元，交通运输共同财政事权转移支付收入4084万元，住房保障共同财政事权转移支付收入17955万元，其他共同财政事权补助收入305万元，其他一般性转移支付收入779万元。
三、专项转移支付收入49840万元，其中：一般公共服务86万元，国防支出9万元，公共安全56万元，教育4312万元，科学技术293万元，文化旅游体育与传媒113万元，社会保障和就业1532万元，卫生健康8685万元，节能环保2437万元，农林水26308万元，交通运输1151万元，资源勘探信息等231万元，商业服务业等526万元，自然资源海洋气象等315万元，住房保障3649万元，粮油物资储备31万元，灾害防治及应急管理106万元。
关于商水县2019年政府性债务
情况说明
一、上年末地方政府债务余额构成
上年末，我县地方政府性债务余额139550万元。其中一般债务余额75950万元，专项债务余额63600万元。
二、2019年政府债务限额
2019年，上级核定我县2019年政府债务限额为215649万元，其中一般债务限额121049万元，专项债务限额94600万元。
三、2019年地方政府债务余额构成
截至2019年底，我县地方政府性债务余额180730万元。其中一般债务余额87950万元，专项债务余额92780万元。
四、2019年新增地方政府债券使用情况
2019年，上级下达我县2019年新增地方政府债券债务45780万元，其中新增一般债券债务12000万元，新增专项债券债务31000万元，再融资债券2780万元。
根据《周口市财政局关于下达2019年第三批地方政府新增债券资金的通知》（周财预预【2019】34号）和《周口市财政局关于下达2019年第二批再融资债券资金的通知》（周财预预【2019】35号）精神，结合我县政府工作重点及项目实施需要，经县政府报请县人大常委会批准安排：
1、2019年第三批新增一般债券12000万元对应项目：
(1)、商水县纬七路东段新建工程1500万元；
(2)、商水县周南高速连线新建工程4000万元；
(3)、商水县南水北调调蓄水库项目1500万元；
(4)、S102商水西三里庄至项城贺营段改建工程3000万元；
(5)、商水县森林公园建设工程2000万元。
2、2019年第三批新增专项债券31000万元对应项目：
(1)、商水县王道平棚户区改造项目7100万元；
(2)、商水县城隍庙、文昌棚户区改造项目9500万元；
(3)、商水县王化宇棚户区改造项目7400万元；
(4)、商水县远通寺惠庄棚户区改造项目7000万元。
3、2019第二批再融资债券2780万元对应项目
偿还到期新增一般债券2780万元。
五、2019年政府债券还本付息情况
2019年政府债务还本4600万元，其中一般债务还本2780万元，专项债务还本1820万元。
2019年政府债务付息5581万元，其中一般债务付息3155万元，专项债务付息2426万元。
关于商水县2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为1680.1万元，预算数2318.1万元，完成预算数的72.5%。其中：
1、因公出国（境）费决算数5.70万元，预算数为5.70万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算数1395.2万元，预算数1885.3万元，完成预算数的74%。其中：
公务用车购置费支出425.0万元，预算数449.2万元。较上年增长127.6%，主要是机关事务管理局购置用车。2019年使用财政拨款购置公务用车49辆。
公务用车运行维护费970.2万元，预算数1436.1万元，完成预算数的67.6%。较上年下降14.6%，主要是单位新购置用车耗油量减少。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为787辆。
3、2019年公务接待全部为国内公务接待支出279.2万元, 预算数427.1万元，完成预算数的65.4%，较上年下降24.6%， 2019年共接待国内来访团组5627个、来宾52203人次（不包括陪同人员）。
2019年县直各部门要严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。
关于商水县2019年预算绩效工作开展
情况说明
2019年，商水县委、县政府以贯彻习近平总书记“四个不摘”工作要求为主线，认真落实省委、省政府关于打赢打好脱贫攻坚战的指导意见精神，以巩固提升脱贫成果为载体，加强领导，凝聚力量，加大投入，强化基础，转变作风，严肃纪律，有力推进脱贫攻坚责任落实、政策落实和工作落实,精准使用统筹整合财政涉农资金,发挥扶贫资金的最大效益,全县脱贫攻坚工作取得明显成效。按照《扶贫项目资金绩效管理办法》 (国办发(2018] 35号) 《河南省财政扶贫资金绩效评价管理办法》 (豫财农[2017] 182号)精神,结合《河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于调整<河南省财政扶贫资金绩效评价指标评分表>的通知》 (豫财农综[2019]14号)要求, 我县认真组织,及时开展了2019年度财政扶贫资金绩效自评工作,现把2019年度财政扶贫资金绩效自评情况说明如下:扶贫资金绩效考评开展情况按照全省在那陵召开的财政扶贫资金绩效评价工作会议精神,县委、县政府高度重视,及时研究部署。在商水县财政扶贫资金绩效评价工作领导小组的具体指导下,及时召开了2019年财政扶贫资金绩效评价业务培训会,明确分工,夯实责任,由县财政局、县扶贫办牵头,相关部门全力配合,按时完成2019年度财政扶贫资金绩效评价工作。
关于商水县2019年重大政策和重点项目
绩效说明
2019年商水县无重大政策和重点项目绩效说明。
附件：
1、2019年度商水县一般公共预算收支决算总表（公开01表）
2、2019年度商水县一般公共预算收入决算表（公开02表）
3、2019年度商水县一般公共预算支出决算表（公开03表）
4、2019年度商水县一般公共预算本级支出决算表（公开04表）
5、2019年度商水县一般公共预算本级基本支出决算表（公开05表）
6、2019年度商水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(公开06表)
7、2019年度商水县地方政府一般债务限额和余额情况决算表（公开07表）
8、2019年度商水县政府性基金收入决算表（公开08表）
9、2019年度商水县政府性基金支出决算表（公开09表）
10、2019年度商水县本级政府性基金支出决算表（公开10表）
11、2019年度商水县政府性基金转移支付决算表(公开11表)
12、2019年度商水县地方政府专项债务限额和余额情况
决算表（公开12表）
13、2019年度商水县国有资本经营收入决算表（公开13表）
14、2019年度商水县国有资本经营支出决算表（公开14表）
15、2019年度商水县本级国有资本经营支出决算表（公开15表）
16、2019年度商水县国有资本经营预算转移支付表（公开16表）
17、2019年度商水县社会保险基金收入决算表（公开17表）
18、2019年度商水县社会保险基金支出决算表（公开18表）
19、2019年度商水县社会保险基金预算收支情况表（公开19表）
20、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表（公开20表）