商水县2018年财政收支决算说明

文字目录

1、关于商水县2018年财政收支决算说明

2、关于商水县2018年财政拨款支出决算情况说明

3、关于商水县2018年转移支付执行情况说明

4、关于商水县2018年政府性债务情况说明

5、关于商水县2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

6、关于商水县2018年预算绩效工作开展情况说明。

附表目录

1、2018年度商水县一般公共预算收支决算总表（公开01表）

2、2018年度商水县一般公共预算收入决算表（公开02表）

3、2018年度商水县一般公共预算支出决算表（公开03表）

4、2018年度商水县一般公共预算本级支出决算表（公开04表）

5、2018年度商水县一般公共预算本级基本支出决算表（公开05表）

6、2018年度商水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(公开06表)

7、2018年度商水县地方政府一般债务限额和余额情况决算表（公开07表）

8、2018年度商水县政府性基金收入决算表（公开08表）

9、2018年度商水县政府性基金支出决算表（公开09表）

10、2018年度商水县本级政府性基金支出决算表（公开10表）

11、2018年度商水县政府性基金转移支付决算表(公开11表)

12、2018年度商水县地方政府专项债务限额和余额情况

决算表（公开12表）

13、2018年度商水县国有资本经营收入决算表（公开13表）

14、2018年度商水县国有资本经营支出决算表（公开14表）

15、2018年度商水县本级国有资本经营支出决算表（公开15表）

16、2018年度商水县国有资本经营预算转移支付表（公开16表）

17、2018年度商水县社会保险基金收入决算表（公开17表）

18、2018年度商水县社会保险基金支出决算表（公开18表）

19、2018年度商水县社会保险基金预算收支情况表（公开19表）

20、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表（公开20表）

关于商水县2018年财政收支决算说明

收入支出决算总体情况

一、一般公共预算收支情况

2018年度一般公共预算收入总计567845万元，其中：一般公共预算收入72623万元，上级补助收入425045万元，调入资金33179万元，上年结余0万元,债务转贷收入34149万元，调入预算稳定调节基金2849万元。

2018年度一般公共预算支出总计567845万元，其中：一般公共预算支出546295万元，上解上级支出14533万元，债务还本支出826万元，安排预算稳定调节基金6191万元。

二、政府性基金收支情况

2018年度政府性基金收入总计116486万元，其中：政府性基金收入92323万元，政府性基金上级补助收入4467万元，政府性基金上年结余2096万元，债务转贷收入17600万元。

2018年度政府性基金支出总计116486万元，其中：政府性基金支出79130万元，政府性基金上解支出20万元，政府性基金调出资金33179万元，政府性基金年终结余4157万元。

三、国有资本经营收支情况

2018年度国有资本经营收支为0万元。

四、社会保险基金收支情况

2018年度社会保险基金收入101037万元，社会保险基金支出96454万元，本年收支结余4583万元，年末滚存结余86818万元。

关于商水县2018年财政拨款支出决算

情况说明

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为546295万元，具体情况如下：

一般公共服务支出45487万元，公共安全支出14687万元；教育支出119743万元，科学技术支出1423万元，文化体育与传媒支出3580万元，社会保障和就业支出84349万元，医疗卫生与计划生育支出90711万元，节能与环保支出3018万元，城乡社区支出11410万元，农林水支出102965万元，交通运输支出32160万元，资源勘探信息等支出13890万元，商业服务业等支出1587万元，金融支出100万元，国土海洋气象等支出4227万元，住房保障支出12770万元，粮油物资储备支出755万元，债务付息支出2195万元，其他支出1238万元。

二、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金预算拨款支出决算为79130万元，具体情况如下：

文化体育与传媒支出51万元，社会保障和就业支出24万元，城乡社区支出75868万元，债务付息支出2007万元，其他支出1180万元。

三、国有资本经营支出决算情况

2018年度国有资本经营支出为0万元。

四、社会保险基金支出决算情况

2018年度社会保险基金支出决算为96454万元，具体情况如下：

城乡居民基本养老保险基金22071万元，居民基本医疗保险基金74383万元。

关于商水县2018年转移支付执行

情况说明

2018年，中央、省、市下达我县财力性转移支付资金42.50亿元，比上年实际补助增加3.06亿元，增长8%。其中：税收返还0.92亿元，均衡性转移支付14.58亿元(用于各部门或单位的人员工资及公用经费等)，成品油税费改革转移支付0.017亿元，基层公检法司转移支付0.18亿元，城乡义务教育转移支付3.01亿元，基本养老金转移支付2.15亿元，城乡居民医疗保险转移支付4.96亿元，农村综合改革转移支付0.37亿元，产粮（油）大县奖励资金0.89亿元，调整工资等转移支付2.30亿元。

2018年，中央、省、市下达我县专项转移支付资金12.20亿元，比上年增加1.2亿元，增长11%。各项转移支付资金县财政直接拨付到全县所有部门或单位。

关于商水县2018年政府性债务

情况说明

2018年，上级下达我县2018年政府债务限额为172649万元，较2017年政府债务限额120900万元新增51749万元，其中一般债务新增34149万元，专项债务新增17600万元。

止2018年底，我县负有直接偿还责任的债务余额为139553.14万元，其中：2014年清理甄别后存量一般债务34.14万元；置换债券债务2102万元；新增地方政府债券债务137417万元。

2018年上级下达我县地方政府债券51749万元，其中新增一般债券债务34149万元，主要用于：行政路东段新建工程（二期）项目2500万元；阳城公园改造工程项目1400万元；安全饮水工程项目4450万元；县乡公路、危桥工程项目3100万元；通村公路工程项目22699万元；新增专项债券债务17600万元用于2018年土地储备项目17600万元。

2018年政府债务还本830.21万元，政府债务付息3318.75万元。

关于商水县2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为1694万元，预算数1900.9万元，完成预算数的89.1%。其中：

1、因公出国（境）费决算数0.00万元，预算数为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数1323万元，预算数1519.8万元，完成预算数的87.1%。其中：

公务用车购置费支出187万元，预算数0.00万元。较上年下降8.3%，主要是按上级要求减少购置用车。2018年使用财政拨款购置公务用车14辆。

公务用车运行维护费1137万元，预算数1519.8万元，完成预算数的74.8%。较上年下降12.7%，主要是单位新购置用车耗油量减少。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为769辆。

3、2018年公务接待全部为国内公务接待支出370万元, 预算数381.1万元，完成预算数的97.0%。9968批次，92525人次。较上年下降9.3%，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年县直各部门要严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

关于商水县2018年预算绩效工作开展

情况说明

2018年度，没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

附件：

1、2018年度商水县一般公共预算收入决算表（公开01表）

2、2018年度商水县一般公共预算支出决算表（公开02表）

3、2018年度商水县一般公共预算本级支出决算表（公开03表）

4、2018年度商水县一般公共预算本级基本支出决算表（公开04表）

5、2018年度商水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(公开05表)

6、2018年度商水县地方政府一般债务限额和余额情况决算表（公开06表）

7、2018年度商水县政府性基金收入决算表（公开07表）

8、2018年度商水县政府性基金支出决算表（公开08表）

9、2018年度商水县本级政府性基金支出决算表（公开09表）

10、2018年度商水县政府性基金转移支付决算表(公开10表)

11、2018年度商水县地方政府专项债务限额和余额情况

决算表（公开11表）

12、2018年度商水县国有资本经营收入决算表（公开12表）

13、2018年度商水县国有资本经营支出决算表（公开13表）

14、2018年度商水县本级国有资本经营支出决算表（公开14表）

15、2018年度商水县国有资本经营预算转移支付表（公开15表）

16、2018年度商水县社会保险基金收入决算表（公开16表）

17、2018年度商水县社会保险基金支出决算表（公开17表）

18、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表（公开18表）

附件：附表.xlsx