商水县交通运输局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县交通运输局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县交通运输局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县交通运输局概况
一、商水县交通运输局主要职能
（一）商水县交通运输局
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2、组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。
4、承担全县水上交通安全监管责任。
5、会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。
8、承办县政府交通办的各项工作。
（二）商水县交通运输局所属事业单位
1、商水县农村公路管理所
负责全县农村公路、桥涵新建和改建、招投标文书的编制、工程质量监督管理，指导各乡镇街道办事处自建的公路工程项目。具体承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收；受同级交通主管部门授权负责县交通局交办的其它事项。
2、商水县交通运输局执法所
根据交通运输管理法律法规，指导、监督全县道路运输执法工作；负责辖区内道路交通运输执法以及货运源头治超工作。
3、商水县道路运输管理局
承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。
二、商水县交通运输局预算单位构成
商水县交通运输局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县农村公路管理所（二）商水县交通执法所（三）商水县道路运输管理局。
商水县交通运输局，行政编制13人，实有人数42人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设6个职能股室：办公室、规划建设股、运输管理股、安全法规股、财务股、人事股。
商水县农村公路管理所，事业编制63人，实有186人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县交通运输局执法所，事业编制92人，实有114人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县道路运输管理局，事业编制55人，实有189人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
第二部分
商水县交通运输局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计172132912元，支出总计172132912元，与2019年48618588元相比，收、支总计各增加123514324元，增长254%。增长的主要原因：（一）人员工资晋级晋档标准上调；（二）是建设项目增加126135140元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计172132912元，其中：一般公共预算149802912元;政府性基金收入20000000元；上级转移支付2330000元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计172132912元，其中：基本支出21890254元，占12.72%；项目支出150242659元，占87.28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款148742912元。与2019年48131588元相比，一般公共预算收支预算增加100611324元，增长209%，主要原因：（一）是2019年人员工资晋级晋档标准上调；（二）是建设项目增加103805140元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为149,802,912元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2405697元，占1.6%；卫生健康（类）支出1071005元，占0.71%；农林水（类）支出49013262元，占32.72%；交通运输（类）支出96136348元，占64.18%；住房保障（类）支出1176600元，占0.79%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出21890254元，其中：人员经费20034704元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费1855550元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年政府性基金预算拨款安排支出20000000元，较上年增长20000000元，增长100%。其中：20000000元用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，商水县联营车站新建项目，占政府性基金预算支出的100%。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为299000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数647000 元减少348000元，下降53.79%，主要原因：压减开支，2020年公务接待费减少42000元，下降89.36%；公务用车购置及运行费减少306000元，下降51%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费294000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费294000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年600000元减少306000元，下降51%。主要原因：压缩开支。
（三）公务接待费5000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年47000元减少42000元，下降89.36%。主要原因：严格执行中央八项规定，压减接待费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算5789170元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排40000000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算40000000元、政府采购服务预算0元。政府采购工程预算主要用于周南高速连接线项目建设、商水县联营车站新建项目。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取周南高速连接线项目建设、商水县联营车站新建项目、2013年-2016年县乡公路及危桥改建项目工程款等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金150,242,659元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车12辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客运站建设支出。包括基础设施建设、维修（护）费、大型修缮及其他费用。
十、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。