商水县供销社合作社
2019年部门预算公开说明
二零一九年二月
目 录
第一部分 商水县供销合作社概况
一、主要职能商水县供销合作社
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县供销合作社2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县供销合作社概况
一、商水县供销合作社主要职能
（一）宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
（二）根据县委、县政府发展县域经济要求，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。
（三）承担县政府委托的义务，组织发展、协调管理全县农村的各类合作经济组织，承担行业管理职责；发展农村供销合作社、专业合作社、综合服务社和城镇消费合作社等服务体系，引导农民进入市场，促进经济发展。
（四）调查研究农村供销合作社等合作经济组织运行中的重大问题，提出扶持发展政策建议；向政府及有关部门反映供销社等合作经济组织的意见和要求，维护其合法权益。
（五）按照政府授权对重要农村生产生活资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理。
（六）指导农村供销社等合作经济组织加强经营管理，协调相互关系，发挥群体优势。
（七）组织开展对农村供销社等合作经济组织班子成员的监督、教育和培训。
二、商水县供销社预算单位构成
商水县供销社无二级预算单位,纳入本部门2019年度部门预算编报范围的仅包括商水县供销社本级预算。
商水县供销社，行政编制24人，实有人数32人，单位性质事业单位，经费预算性质财政全供，内设7个职能股室：办公室、政工股、信访股、改制办公室、计财股、政工股、纪审股。
第二部分
商水县供销社2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入合计3003041元，支出总计3003041元，与2018年3143430元相比，收、支总计各减少140389元，下降4.5%。下降的主要原因：（一）2019年在职人员工资预算减少，退休人员增加，生活补助减少；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）专项工作经费增加145500元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计3003041元，其中：一般公共预算3003041元，政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计3003041元，其中：基本支出2737541元，占91.2%；项目支出265500元，占8.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算中财政拨款3003041元。与2018年3143430元相比，一般公共预算收支预算减少140389元，减少4.5%，主要原因：（一）2019年在职人员工资预算减少，退休人员增加，生活补助减少；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）专项工作经费增加145500元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为3003041元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出410799元，占13.7%；商业服务业等（类）支出2275072元，占75.8%；卫生健康（类）支出159600元，占5.3%；住房保障（类）支出157570元，占5.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出2737541元，其中：人员经费2363949元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费373592元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为1500元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年“三公”经费支出预算数1500元减少0元，下降0%，与上年持平。主要原因：与2018年预算持平，因工作需要安排。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。主要原因是公车已改革，未保留车辆。
（三）公务接待费1500元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待费预算数比2018年预算数1500元减少0元，减少0%，与上年持平。主要原因：与2018年预算持平，根据工作需要安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算373592元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位拟选取春节期间企业困难职工救助、信访维稳工作经费等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金265500元，按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、商业流通费用：是指商品流通中所支出的各种费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。