2019年度
商水县城市管理局部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县城市管理局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理执法工作方针、政策、法律、法规，编制城市管理执法工作中长期规划和年度计划，经批准后负责实施。
2、负责现成规划区内道路路面、排水设施、桥、涵、泵站和城区照明设施的改造及养护管理；负责城市规划内园林绿化的规划设计、施工改造及养护管理；负责城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施使用等工作；负责城市防汛排涝工作；负责城区内供水及污水处理、燃气、热力等工作；负责城市规划区内各类户外广告设置的审批和管理。
3、负责现成规划内的公共汽车、出租车、机动三轮、人力三轮车、通勤车辆等城市客运交通管理工作，并对城区公共客运交通运营线路进行管理；负责占用城市道路的临时停车点、停车场、市场等管理工作。
4、负责县城环卫工作及市容市貌的管理，负责城市规划区内的环境卫生和县街道绿化，公共绿地、公园、河道、水体、庭院、苗圃的城区防护林绿化设施的建设、维护、管理和病虫防治工作。
二、机构设置
商水县城市管理局属财政全供经费的事业单位，事业编制162人，实有538人，内设4个职能股室：办公室、人事财务股、市政园林绿化股、供排水管理股，下设8个二级机构:商水县城管监察大队、商水县市容环卫大队、商水县自来水公司、商水县城镇公交公司、商水县污水管理中心、商水县垃圾处理管理中心、商水县“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室、商水县城管服务中心。
从决算单位构成看，商水县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共10个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位9个，具体是：
1、商水县城市管理局机关本级
2、商水县城管监察大队
3、商水县市容环卫大队
4、商水县自来水公司
5、商水县城镇公交公司
6、商水县污水管理中心
7、商水县垃圾处理管理中心
8、商水县“垃圾处理费
9、污水处理费”征收办公室
10、商水县城管服务中心
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为401,287,760.57元，与上年度相比，收、支总计各减少15502516.02元，下降4%。主要原因是供水管网工程及垃圾处理设施建设资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计190,654,206.96元，其中：财政拨款收入190,654,206.96元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计310,160,038.94元，其中：基本支出83,593,761.72元，占27%；项目支出226,566,277.22元，占73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为401,287,760.57元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15502516.02元，下降4%。主要原因是供水管网工程及垃圾处理设施建设资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出182,940,705.16元，占本年支出合计的59%。与2018年165,045,235.98元相比，一般公共预算财政拨款支出增加17895469.18元，增长11%。主要原因是供水管网工程及垃圾处理设施建设增加。
（二）、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出182,940,705.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16,013,104.00元，占8.8%；社会保障和就业（类）支出2,583,427.40元，占1.4%；卫生健康（类）支出883,704.10元，占0.5%；节能环保（类）支出17,105,365.00元，占9.3%；城乡社区（类）支出116,724,152.26元，占63.8%；农林水（类）支出26,979,781.00元，占14.74%；交通运输（类）支出1,938,000.00元，占1.06%。；住房保障（类）支出713,171.40元，占0.4%。
（三）、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109,429,957.22元，支出决算为182,940,705.16元，完成年初预算的167%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初无预算，支出决算为6,205.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初无预算，支出决算为16,006,899.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加市政道路建设维护费用增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3548092.80元，支出决算为2,561,539.40元，完成年初预算的72.19%。决算数小于年初预算数的主要原因：从2019年10月单位部分养老金由财政代缴。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为21,888.00元，支出决算为21,888.00元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1144865.04元，支出决算为883,704.10元，完成年初预算的77.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：部分月份未按时缴纳医疗保险金。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为8,800,000.00元，支出决算为8,800,000.00元，完成年初预算的100%。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），年初无预算，支出决算为880,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因：由于污水管网维护建设项目款增加，预算临时调整。
8、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），年初预算为9000000.00元，支出决算为7,425,365.00元，完成年初预算的82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：由于污水管网建设项目款减少。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初无预算，支出决算为141,308.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加办公家具购置项目款。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为11324617.58元，支出决算为9,495,101.15元，完成年初预算的83.8%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于城市管理执法压减开支。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为38,664,583.00元，支出决算为26,344,374.95元，完成年初预算的68.13%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于路灯维护车购置费用项目款减少。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为14,000,000.00元，支出决算为59,248,757.44元，完成年初预算的423%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于城市基础设施建设资金项目增加，预算临时调整。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为16771864.40元，支出决算为21,494,610.72元，完成年初预算的128%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于城市创卫经费增加，。
14、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），年初无预算，支出决算为14,156,518.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：由于城市建设前期费用项目款增加，临时追加预算。
15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初无预算，支出决算为12,823,263.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：由于扶贫建设项目款增加，临时追加预算。
16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），年初预算为4380000.00元，支出决算为1,938,000.00元，完成年初预算的44%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于城市公交油价补贴减少。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1774046.40元，支出决算为713,171.40元，完成年初预算的40.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于本单位工资统发人员的住房公积金由财政直接拨至周口市住房公积金管理中心商水县管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出72369057.72元，与上年度相比，增加11070683.86元，增长18%，主要原因：人员工资标准提高及扶贫力度加大经费增加。其中：人员经费24,295,881.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费48,073,175.82元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为62,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成预算的81%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50,000.00元，完成预算的83%，占100%；公务接待费支出决算０元，完成预算的０%，占０%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为60,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出为０元，购置车辆０辆。
公务用车运行支出50,000.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度108,100.00元减少5810.00元，下降54%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为2000.00元，支出决算为０元，完成年初预算的０%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年度2,000.00元减少2000.00元，下降100%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位未纳入预算绩效管理，故暂未绩效管理工作开展情况。
（二）、项目绩效自评结果。
2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，故无项目绩效评价结果。
（三）、重点绩效评价结果
2019年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为127,219,333.78元。主要用于南干渠河道整治、阳城大道升级改造项目。其中南干渠改造建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目尚未实施完工。其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初无预算，支出决算为127,219,333.78元.决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加南干渠河道整治、阳城大道升级改造项目工程款增加。
十、机关运行经费支出情况说明
商水县城市管理局不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额34,474,900.00元，其中：政府采购货物支出318,000.00元，政府采购工程支出34,156,900.00元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年末，商水县城市管理局共有车辆35辆，其中：其他用车35辆，其他用车主要是街道清理垃圾车及洒水用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
第四部分2019年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表