2019年度
商水县水利局部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县水利局概况
一、部门职责
1、拟定全县水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，组织起草水利工作的方针、政策及地方规范性意见，并监督实施。
2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制订全县及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施全县取水许可制度，水资源费征收管理制度；拟定全县节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准和组织、管理、监督节约用水工作。负责城市规划区凿井审批工作，发布全县水资源公报。
3、按照国家和省市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
4、负责全县水政监察和水行政执法工作；协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。
5、编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
6、责全县水利设施，水域及其岸线的管理和保护；负责河道及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的水利工程；组织指导大中小型水闸的安全监管。
7、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。
8、负责全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。
9、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
10、负责指导移民搬迁、安置和生产扶持工作；负责移民科技培训和新技术推广；协助做好移民信访工作。
11、承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
商水县水利局机关属财政全供经费的行政单位，行政编制13人，实有人数14人，内设6个职能股室：办公室、水政水资源股、财务审计股、人事股、工程管理股、农村水利股。
商水县水利局事业编制282人，实有263人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设水利指导站编制10名，实有25人；防汛办公室编制13名，实有8人；水政监察大队编制20名，实有37人；城镇节约用水办公室编制6名，实有10人；沙河大路李灌区管理所编制28名，实有27人；南水北调办编制7名，实有8人。汾河管理段编制71人，实有55人；东灌区管理所编制18人，实有18人，沙河修防段编制70人，实有50人；周庄闸管理所编制39人，实有25人。
从决算单位构成看，商水县水利局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共11个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位10个，具体是：
1、局机关本级
2、水政监察大队
3、水利技术指导站
4、节水办
5、大路李灌区管理所
6、防汛抗旱办公室
7、南水北调办公室
8、东灌区管理所
9、周庄闸管理所
10、沙河修防段
11、汾河管理段
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为104,004,814.77元，与上年度相比，收、支总计各减少71,496,082.04元，下降41%。主要原因是农村安全饮水工程项目款减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计68,434,017.51元，其中：财政拨款收入68,434,017.51元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计83,723,789.23元，其中：基本支出22,877,153.77元，占27%；项目支出60,846,635.46元，占73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为104,004,814.77元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71,496,082.04元，下降41%。主要原因是农村安全饮水工程项目款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出83,497,389.23元，占本年支出合计的99.7%。与2018年142,027,836.97元相比，一般公共预算财政拨款支出减少58530447.74元，下降41%。主要原因是农村安全饮水工程项目款减少。
（二）、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出83,497,389.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,380.00元，占0.005%；社会保障和就业（类）支出2,001,989.40元，占2.4%;卫生健康（类）支出1,016,180.17元，占1.22%；节能环保（类）支出2,000,000.00元，占2.395%；农林水（类）支出78,474,839.66元，占93.98%。
（三）、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,836,455.83元，支出决算为83,497,389.23元，完成年初预算的147%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初无预算，支出决算为4,380.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为2633954.40元，支出决算为1,834,181.40元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因：从2019年10月份单位部分养老保险金财政代缴。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为166896.00元，支出决算为167,808.00元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因：遗属补助增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为118105.08元，支出决算为86,065.80元，完成年初预算的73%。决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险跨年缴纳。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1114879.44元，支出决算为930,114.37元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险跨年缴纳。
6、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），年初无预算，支出决算为2,000,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：专用设备购置款增加，临时追加预算。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为1825739.70元，支出决算为2,276,566.32元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资变动及日常经费增加，临时追加预算。
8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），年初无预算，支出决算为12,280.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：办公设备购置增加，临时追加预算。
9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为17501123.48元，，支出决算为15,637,292.60元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员工资变动的影响及压减办公经费开支。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为4300000.00元，，支出决算为6,026,971.32元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因：水利防汛防洪工程项目建设增加。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初无预算，支出决算为4,007,025.50元。决算数大于年初预算数的主要原因：防汛水利工程项目建设资金增加，临时追加预算。
12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项），年初无预算，支出决算为130,244.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：水利工程项目建设资金增加，临时追加预算。
13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初无预算，支出决算为73,529.78元。决算数大于年初预算数的主要原因：自备井整治专项经费增加，临时追加预算。
14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为2200000.00元，支出决算为4,127,123.76元，完成年初预算的187%。决算数大于年初预算数的主要原因：防汛专项经费增加，临时追加预算。
15、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为6712292.98元，，支出决算为3,885,779.79元，完成年初预算的58%。决算数小于年初预算数的主要原因：统筹整合到扶贫项目。
16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），年初预算为15593838.06元，支出决算为2,344,339.75元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因：统筹整合到扶贫项目。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为300,000.00元，支出决算为1,106,410.00元，完成年初预算的369%。决算数小于年初预算数的主要原因：统筹整合到扶贫项目。
18、农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项），年初无预算，支出决算为40,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：办公设备购置费增加，临时追加预算。
19、农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项），年初预算为200,000.00元，支出决算为2,818,437.20元，完成年初预算的1409%。决算数大于年初预算数的主要原因：南水北调项目款增加。
20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初无预算，支出决算为31,769,595.94元。决算数大于年初预算数的主要原因：农村基础设施项目款增加，临时追加预算。
21、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初无预算，支出决算为224,665.70元。决算数大于年初预算数的主要原因：农村基础设施项目款增加，临时追加预算。
22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为516649.49元，支出决算为3,994,578.00元，完成年初预算的773%。决算数大于年初预算数的主要原因：扶贫驻村工作队经费及扶贫项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出22,841,753.77元，与上年度相比，减少337456.90元，下降1%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费18,103,551.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费4,738,202.20元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为180,500.00元，支出决算为8,351.00元，完成预算的5%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8,351.00元，完成预算的5%，占100%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为163,000.00元，支出决算为8,351.00元，完成年初预算的5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出8,351.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度29,370.34元减少21019.24元，下降71%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为17,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待费开支。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无公务接待费开支。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，商水县水利局对2019年度一般公共预算项目支出氟超标地方性防治建设项目绩效目标、商水县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目开展绩效自评。其中：
1、氟超标地方性防治建设项目绩效目标进行自评，报告如下：
（1）、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况：根据商财农【2019】74号下达水利局2019年统筹整合财政涉农资金300.42万元用于农村饮水型氟超标地方性防治项目。
项目新打300米水源井2眼，配套GXSP46-1型潜水泵2台套，新建井房2间，管理房1间，铺设管道14.5千米。
（2）、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况：解决黄寨镇黄寨水厂的饮水水质氟超标问题，预计可使黄寨镇24个行政村96个自然村62098人16049户受益，其中建档立卡贫困人口3955人。氟超标防治工程实施后，将有效解决项目区群众饮用水水质氟超标问题，改善项目区饮水条件，提高居民生活质量，落实党的惠民政策，推动富裕生活目标实现。
2、2019年农村饮水安全建设项目绩效目标进行自评，报告如下：
（1）、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况：根据商财农【2019】74号下达水利局2019年统筹整合财政涉农资金320.81万元用于2019年农村饮水安全巩固提升工程。涉及舒庄乡扶苏、邓城镇邓东、邓西、城关乡瓦房庄、老城办曾庄、袁老乡二府5个乡镇办6个行政村19个自然村2.0053万人的饮水问题。土方开挖2.65万m3，土方回填2.65万m3，铺设管网11.66万m（含入户），入户2708户。其中建档立卡贫困户246户992人。
（2）、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况：预计可解决舒庄乡扶苏、邓城镇邓东、邓西、城关乡瓦房庄、老城办曾庄、袁老乡二府5个乡镇办6个行政村，使2.0053万人受益，其中建档立卡贫困户246户992人。改善项目区饮水条件，提高居民生活质量，落实党的惠民政策，推动富裕生活目标实现。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县水利局按照绩效评价工作方案要求，我们组织有关人员组成绩效核查组，对我局负责实施的农村饮水型氟超标等2个项目进行自评。核查组严格遵循客观、公正、公开、规范的原则，通过查阅资料、实地走访、入户核实等方式，实事求是地对氟超标防治建设项目资金安排、使用、管理、使用成效等方面，对项目建设质量进行全部检查，对照资金安排预算，对项目建设铺设管道长度、埋设深度、机井数量、出水量等进行逐条核对，保证产出指标完全符合事前设计要求。并进行测算核定效益指标，深入农户，调查农户对项目实施的满意度。通过核查，该项目资金安排到位及时，资金使用管理规范，充分发挥了扶贫资金的效益最大化，达到了预定的绩效目标。
（三）、重点绩效评价结果
2019年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35,400.00元,支出决算为226,400.00元，完成年初预算的639%。主要用于2018年大中型水库后期移民扶持资金。其中：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为35,400.00元，支出决算为35,400.00元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初无预算，支出决算为191,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：2018年大中型水库后期移民扶持资金，临时追加预算。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为2,620,347.08元，支出决算为1,675,249.27元，完成年初预算的64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制经费开支行为。
2019年度机关运行经费支出1,675,249.27元，较2018年1,320,163.93元增加355085.34元，增长27%。增加的主要原因是：脱贫攻坚力度加大，机关运行经费相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额26,235,900.00元，其中：政府采购工程支出26,235,900.00元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年末，商水县水利局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
十八、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
第四部分2019年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表