2018年度
商水县供销合作社部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县供销合作社概况
一、部门职责
1、组织协调县社机关的日常工作，负责文件的起草、重要会议的筹备、车辆管理、安全保卫、迎来送往及计划生育等工作。
2、负责基层供销社及所属企业对外业务的协调和指导，搞好业务培训，协助有关股室作好本系统业务方面的中长期规划。
3、负责基层供销社及直属企业的财务审计、监督及管理工作。
4、负责本系统业务等方面的统计制表、汇总上报工作，负责机关财务制度的落实、管理，负责对基层供销社及直属企业财务知识方面的培训与指导。
5、负责本系统人事管理，做好思想、宣传工作，做好机关和所属单位的老干部管理和服务工作。
6、接待本系统干部职工的来访，处理、协调基层供销社和直属企业单位信访案件等工作。
7、贯彻落实上级有关体制改革的方针、政策，协助县社领导做好本系统企业制度的改革和稳定工作。
二、机构设置
商水县供销社属财政全供经费的参照公务员管理事业单位，行政编制24人，实有人数32人，内设7个职能股室：办公室、政工股、信访股、改制办公室、计财股、政工股、纪审股。
从决算单位构成看，商水县供销合作社部门决算为本级决算、无所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：
1、商水县供销合作社机关本级
2、无二级单位
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为4,653,794.32元。与上年度相比，收、支总计各增加674,700.28元，增长17%。主要原因：占地补偿款增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,774,686.82元，其中：财政拨款收入3,774,686.82元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3,777,482.62元，其中：基本支出3,312,137.62元，占88%；项目支出465,345.00元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为4,653,794.32元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加674,700.28元，增长17%。主要原因：占地补偿款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3,312,137.62元，占本年支出合计的88%。与2017年2,749,986.54元相比，一般公共预算财政拨款支出增加562，151.08元，增长20%。主要原因是人员工资标准提高及上年结余当年支出。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,312,137.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10,950.00元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出563,263.00元，占17%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出165,226.72元，占5%；商业服务业等（类）支出2,572,697.90元，占77.7%。
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,143,429.62元，调整预算数为3,312,137.62元，支出决算为3,312,137.62元，完成调整预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为10,950.00元，支出决算为10,950.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为343，917.6元，调整预算数为328,711.00元，支出决算为328,711.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员变动，职工缴纳养老保险金减少。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为94，748.00元，调整预算数为60,772.00元，支出决算为60,772.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：享受遗属补助人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0元，调整预算数为173,780.00元，支出决算为173,780.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：基层社下岗职工困难生活救助，。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为106，025.28元，调整预算数为165,226.72元，支出决算为165,226.72元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳职工医疗保险金增加。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为2361171.70元，调整预算数为2,278,926.00元，支出决算为2,278,926.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：受人员变动的影响。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为100，000.00元，调整预算数为293,771.90元，支出决算为293,771.90元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：基层社下岗职工困难生活救助增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为137，567.04元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因：由财政统一拨付至周口市住房公积金管理中心商水县管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,312,137.62元，其中：人员经费2,714,208.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费597,929.50元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成预算的100%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数保持平衡。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1500.00元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度0元无增减变化，主要原因是因公车改革，本单位无车。
3.公务接待费年初预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持平衡。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1,500.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度1700.00元减少200.00元，下降11%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。
2018年共接待国内来访团组5个、来宾43人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，应对规定的预算项目进行绩效考评，商水县供销合作社对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县供销合作社在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，调整预算数为465,345.00元，支出决算为465,345.00元，完成调整预算的100%。主要用于占地补偿款。其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0元，调整预算数为465,345.00元，支出决算为465,345.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：占地补偿款增加。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为424，989.70元，支出决算为597,929.50元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受下乡扶贫办公经费增加及物价上涨的影响。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县供销合作社共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表