2018年度
商水县城市管理局部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县城市管理局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理执法工作方针、政策、法律、法规，编制城市管理执法工作中长期规划和年度计划，经批准后负责实施。
2、负责现成规划区内道路路面、排水设施、桥、涵、泵站和城区照明设施的改造及养护管理；负责城市规划内园林绿化的规划设计、施工改造及养护管理；负责城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施使用等工作；负责城市防汛排涝工作；负责城区内供水及污水处理、燃气、热力等工作；负责城市规划区内各类户外广告设置的审批和管理。
3、负责现成规划内的公共汽车、出租车、机动三轮、人力三轮车、通勤车辆等城市客运交通管理工作，并对城区公共客运交通运营线路进行管理；负责占用城市道路的临时停车点、停车场、市场等管理工作。
4、负责县城环卫工作及市容市貌的管理，负责城市规划区内的环境卫生和县街道绿化，公共绿地、公园、河道、水体、庭院、苗圃的城区防护林绿化设施的建设、维护、管理和病虫防治工作。
二、机构设置
商水县城市管理局属财政全供经费的事业单位，事业编制162人，实有538人，内设4个职能股室：办公室、人事财务股、市政园林绿化股、供排水管理股，下设8个二级机构:商水县城管监察大队、商水县市容环卫大队、商水县自来水公司、商水县城镇公交公司、商水县污水管理中心、商水县垃圾处理管理中心、商水县“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室、商水县城管服务中心。
从决算单位构成看，商水县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共9个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位8个，具体是：
1、商水县城市管理局机关本级
2、商水县城管监察大队、商水县市容环卫大队、商水县自来水公司、商水县城镇公交公司、商水县污水管理中心、商水县垃圾处理管理中心、商水县“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室、商水县城管服务中心。（二级单位）
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为416,790,276.59元。与上年度相比，收、支总计各增加52,441,281.36元，增长14%。主要原因：上年项目资金结余，当年继续使用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计125,156,252.20元，其中：财政拨款收入125,156,252.20元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计205,832,718.98元，其中：基本支出61,298,373.86元，占30%；项目支出144,534,345.12元，占70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为416,790,276.59元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52,441,281.36元，增长14%。主要原因：上年项目资金结余，当年继续使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出165,045,235.98元，占本年支出合计的80%。与2017年68,082,141.41元相比，一般公共预算财政拨款支出增加96,963,094.57元，增长142%。主要原因是上年项目资金结余，当年继续使用。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出165,045,235.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,125.00元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3,306,604.40元，占2.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出843,703.88元，占0.51%；节能环保（类）支出13,901,946.14元，占8.42%；城乡社区（类）支出112,461,252.44元，占68.14%；农林水（类）支出33,987,053.00元，占20.59%；住房保障（类）支出535,551.12元，占0.32%。
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,977,520.80元，调整预算数为165,045,235.98元，支出决算为165,045,235.98元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为9,125.00元，支出决算为9,125.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为10,242,700.00元，调整预算数为0元，支出决算为0元。决算数小于年初预算数的主要原因：由于预算调整科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3,210,144.00元，调整预算数为3,284,716.40元，支出决算为3,284,716.40元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员工资标准提高，缴纳养老保险金增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为21,888.00元，支出决算为21,888.00元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为998,743.20元，调整预算数为843,703.88元，支出决算为843,703.88元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：部分月份未按时缴纳医疗保险金。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0元，调整预算数为4,719,883.00元，支出决算为4,719,883.00元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：由于污水管网项目款，预算临时调整。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），年初预算为0元，调整预算数为8,442,517.00元，支出决算为8,442,517.00元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：由于雨水管网维护建设项目款增加，预算临时调整。
8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），年初预算为0元，调整预算数为739,546.14元，支出决算为739,546.14元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：由于污水管网建设项目款增加，预算临时调整。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0元，调整预算数为852,000.00元，支出决算为852,000.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于中央空调购置项目款增加。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为7,916,555.70元，调整预算数为6,758,357.50元，支出决算为6,758,357.50元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于城市管理执法压减开支。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为31,206,035.80元，调整预算数为35,166,342.46元，支出决算为35,166,342.46元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于市政设施建设项目增加，预算临时调整。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0元，调整预算数为53,958,162.98元，支出决算为53,958,162.98元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于城市基础设施建设资金项目增加，预算临时调整。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为2,097,396.50元，调整预算数为15,726,389.50元，支出决算为15,726,389.50元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于城市创卫经费增加。
14、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），年初预算为0元，调整预算数为33,987,053.00元，支出决算为33,987,053.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于扶贫建设项目款增加。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1,284,057.6元，调整预算数为535,551.12元，支出决算为535,551.12元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于本单位工资统发人员的住房公积金由财政直接拨至周口市住房公积金管理中心商水县管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出48,690,403.86元，其中：人员经费22,012,594.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费26677809.46元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为110,500.00元，支出决算为110,100.00元，完成预算的99.6%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算108,100.00元，完成预算的99.6%，占98%；公务接待费支出决算2,000.00元，完成预算的100%，占2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为108,500.00元，支出决算为108,100.00元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出108,100.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度108,580.00元减少480.00元，下降0.4%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持平衡。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出2,000.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度2,394.00元减少394.00元，下降16%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。
2018年共接待国内来访团组10个、来宾60人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
商水县城市管理局对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县城市管理局在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，调整预算数为40,787,483.00元，支出决算为40,787,483.00元，完成调整预算的100%。主要用于南干渠改造及供水管网建设项目款，其中南干渠改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：南干渠改造建设项目。其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0元，调整预算数为9,547,483.00元，支出决算为9,547,483.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：供水管网建设项目款，预算临时调整。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0元，调整预算数为31,240,000.00元，支出决算为31,240,000.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：南干渠改造建设项目款，上年结余当年支出。
十、机关运行经费支出情况说明
商水县城市管理局不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额58,743,112.00元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出57,713,112.00元，政府采购服务支出1,030,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县城市管理局共有车辆34辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他用车34辆，其他用车主要是用于街道清理垃圾车及洒水用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表