2018年度
中国共产党商水县委员会部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分中国共产党商水县委员会概况
一、部门职责
1、负责县委重要部署、重要会议、重大活动的办文办事；
2、负责县委公文的处理、县委工作的督促检查、全局性信息的反馈及调查研究工作；
3、负责综合协调县委各部委工作，加强与县人大、县政府、县政协办公室之间的联系，搞好与各乡镇（场）党委、县直各单位党组（党委）的上情下达；
4、负责县委后勤保障、来客招待和县委机关的资产管理、安全管理、环境卫生等工作；
5、负责指导县信访局、机要局、保密局、档案局、招待所等部门的工作；
6、负责全县经济、非经济和重要工作目标的分解、下达、考评和奖惩的制定。
二、机构设置
中国共产党商水县委员会属财政全供经费的行政单位，内设18个职能股室，包括：常委办公室、综合科、秘书科、县委督查室、信息科、调研室、行政科、值班室、保卫科、法规室、人事科、机要保密局、县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室、县委军民融合发展委员会办公室、目标管理办公室、档案管理办公室、外事办公室。
中国共产党商水县委员会共有编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人，在职职工47人，离休1人、退休人员11人。
从决算单位构成看，中国共产党商水县委员会部门决算为本级决算，无所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：
1、中国共产党商水县委员会机关本级
2、无二级单位
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为15,841,461.37元。与上年度相比，收、支总计各增加4,725,301.50元，增长42%。主要原因：办公设备购置款等增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计15,438,511.00元，其中：财政拨款收入15,438,511.00元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计15,518,764.40元，其中：基本支出13,141,164.40元，占85%；项目支出2,377,600.00元，占15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为15,841,461.37元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,725,301.50元，增长42%。主要原因：办公设备购置款等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出15,518,764.40元，占本年支出合计的100%。与2017年10,713,209.50元相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加4,805,554.90元，增长45%，增加的主要原因：办公设备购置款等增加。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出15,518,764.40元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,485,341.24元，占93%；社会保障和就业（类）支出858,437.80元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出122,985.36元，占0.7%；农林水（类）支出52,000.00元，占0.3%.
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,583,332.66元，调整预算数为15,518,764.40元，支出决算为15,518,764.40元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为10,950.00元，支出决算为10,950.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为7,035,951.00元，调整预算数为12,034,111.24元，支出决算为12,034,111.24元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为1,735,100.00元，调整预算数为2,337,600.00元，支出决算为2,337,600.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：办公设备购置款等增加。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0元，调整预算数为102,680.00元，支出决算为102,680.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时调整预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为156,785.00元，调整预算数为110,593.00元，支出决算为110,593.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：离休人员自然死亡。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为334,097.00元，调整预算数为345,588.80元，支出决算为345,588.80元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资标准提高，缴纳养老保险金相应增加。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为32,832.00元，调整预算数为402,256.00元，支出决算为402,256.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员死亡，一次性抚恤金增加。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为102,929.00元，调整预算数为122,985.36元，支出决算为122,985.36元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资标准提高，缴纳医疗保险金相应增加。
9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为52,000.00元，支出决算为52,000.00元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为133,639.00元，支出决算为0元。决算数小于年初预算数的主要原因：由财政统一拨付至周口市市住房公积金管理中心商水县管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出13,141,164.40元，其中：人员经费3,325,460.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助支出；公用经费9,815,703.44元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为460,000.00元，支出决算为402,990.00元，完成预算的88%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算257,855.00元，完成预算的99%，占64%；公务接待费支出决算145,135.00元，完成预算的73%，占36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为260,000.00元，支出决算为257,855.00元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出257,855.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为200,000.00元，支出决算为145,135.00元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出145,135.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组467个、来宾4,206人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，应对规定的预算项目进行绩效考评，中国共产党商水县委员会对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
中国共产党商水县委员会在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元.主要原因：2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为631,802.10元，支出决算为9,815,703.44元，完成年初预算的1554%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费物价上涨及临时调整预算支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，中国共产党商水县委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：中国共产党商水县委员会2018年度部门决算表.xlsx