2018年度
商水县交通局部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县交通局概况
一、部门职责
（一）商水县交通运输局
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2、组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。
4、承担全县水上交通安全监管责任。
5、会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。
8、承办县政府交通办的各项工作。
（二）商水县交通运输局所属事业单位
1、商水县农村公路管理所
负责全县农村公路、桥涵新建和改建、招投标文书的编制、工程质量监督管理，指导各乡镇街道办事处自建的公路工程项目。具体承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收；受同级交通主管部门授权负责县交通局交办的其它事项。
2、商水县交通运输局执法所
根据交通运输管理法律法规，指导、监督全县道路运输执法工作；负责辖区内道路交通运输执法以及货运源头治超工作。
3、商水县道路运输管理局
承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。
二、机构设置
商水县交通运输局属财政全供经费的行政单位，行政编制13人，实有人数42人，内设6个职能股室：办公室、规划建设股、运输管理股、安全法规股、财务股、人事股。
商水县农村公路管理所，事业编制63人，实有186人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县交通运输局执法所，事业编制92人，实有114人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县道路运输管理局，事业编制55人，实有189人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
从决算单位构成看，商水县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位3个，具体是：
1、局机关本级
2、商水县农村公路管理所、商水县交通执法所、商水县道路运输管理局（二级单位）
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为358,544,440.70元。与上年度相比，收、支总计各增加57,435,056.52元，增长19%。主要原因：农村公路建设项目款增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计308,640,313.19元，其中：财政拨款收入308,640,313.19元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计343,066,313.47元，其中：基本支出46,808,256.76元，占14%；项目支出296,258,056.71元，占86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为358,544,440.70元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加57,435,056.52元，增长19%。主要原因：农村公路建设项目款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出303,728,208.47元，占本年支出合计的84%。与2017年207,045,892.23元相比，一般公共预算财政拨款支出增加96,682,316.24元，增长47%。主要原因是农村公路建设项目款增加。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出303,728,208.47元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,950.00元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出2,994,538.84元，占0.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出847,428.96元，占0.28%；农林水支出（类）支出98,586,768.20元，占32.46%；交通运输支出（类）支出200,819,082.71元，占66.12%；住房保障（类）支出469,439.76元，占0.15%.
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68,492,320.76元，调整预算数为303,728,208.47元，支出决算为303,728,208.47元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为10,950.00元，支出决算为10,950.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为84,930.00元，调整预算数为86,154.00元，支出决算为86,154.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员工资标准提高。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为2,415,786.80元，调整预算数为2,839,241.56元，支出决算为2,839,241.56元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳养老保险金增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为0元，调整预算数为1,191.28元，支出决算为1,191.28元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：跨年缴纳养老保险金。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为43,536.00元，调整预算数为42,168.00元，支出决算为42,168.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：享受遗属补助人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0元，调整预算数为25,784.00元，支出决算为25,784.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：军转干生活补助预算调整。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为150623.00元，调整预算数为177,806.20元，支出决算为177,806.20元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳医疗保险金增加。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为597046.44元，调整预算数为669,622.76元，支出决算为669,622.76元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳医疗保险金增加。
9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为0元，调整预算数为93,075,043.12元，支出决算为93,075,043.12元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：县乡公路、通村公路及危桥改建扶贫项目增加。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0元，调整预算数为5,511,725.08元，支出决算为5,511,725.08元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：路桥建设前期费用增加。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为1,463,031.50元，调整预算数为1,523,366.30元，支出决算为1,523,366.30元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资标准提高及扶贫增加办公经费。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0元，调整预算数为51,880.00元，支出决算为51,880.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：办公设备购置款增加，预算临时调整。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为22,553,800.00元，调整预算数为146,560,771.07元，支出决算为146,560,771.07元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：公路建设项目增加.
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为7,882,494.10元，调整预算数为13,694,334.58元，支出决算为13,694,334.58元。决算数大于年初预算数的主要原因：公路养护项目增加。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为13,145,643.00元，调整预算数为14,000,164.55元，支出决算为14,000,164.55元，决算数大于年初预算数的主要原因：公路建设项目增加。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为2,957,184.00元，调整预算数为4,645,963.21元，支出决算为4,645,963.21元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：公路建设项目增加.
17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），年初预算为4,924,100.00元，调整预算数为12,203,000.00元，支出决算为12,203,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因：交通油价补贴款增加。.
18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），年初预算为0元，调整预算数为2,360,400.00元，支出决算为2,360,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因：出租车油价补贴款增加。
19、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项），年初预算为0元，调整预算数为150,903.00元，支出决算为150,903.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：出租车及渡船油补增加。
20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项），年初预算为11,410,000.00元，调整预算数为5,628,300.00元，支出决算为5,628,300.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：车辆购置税用于农村公路建设项目款尚未完工。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为864,145.92元，调整预算数为469,439.76元，支出决算为469,439.76元。决算数小于年初预算数的主要原因：工资统发人员住房公积金财政直接拨至周口市住房公积金管理中心商水县管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出46,808,256.76元，其中：人员经费39,978,289.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、个人农业生产补贴；公用经费6,829,967.47元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为771,800.00元，支出决算为749,720.48元，完成预算的97%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算707,795.48元，完成预算的98%，占94%；公务接待费支出决算41,925.00元，完成预算的81%，占6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为720,000.00元，支出决算为707,795.48元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出为98,560.68元，购置车辆1辆，其中执法车1辆。
公务用车运行支出609,234.80元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度771,615.00元减少162380.2元，下降21%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为51,800.00元，支出决算为41,925.00元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出41,925.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度43,818.00元减少1893元，下降4%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
2018年共接待国内来访团组191个、来宾1,460人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
商水县交通局对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县交通局在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，调整预算数为39,338,105.00元，支出决算为39,338,105.00元，完成调整预算的100%。主要用于农村公路基础设施建设项目款。其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0元，调整预算数为39,338,105.00元，支出决算为39,338,105.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：农村公路基础设施建设项目款，预算临时调整。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为1,142,005.60元，支出决算为1,778,422.74元，完成年初预算的156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫增加办公经费及物价上涨的影响。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额33,181,100.00元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出33,181,100.00元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县交通局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表